Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pentastone Electronics, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.913 | -8.652 | -14.818 | -25.272 | -22.431 | -20.934 | -10.183 | 1.542 | 22.526 | 24.014 | 22.267 | 17.563 | 6.000 | 10.839 | 9.234 | 15.517 | 26.277 | 16.755 | 16.686 |
| Ændring (%) | 25,15 | 71,26 | 70,55 | -11,24 | -6,68 | -51,35 | -115,15 | 1.360,50 | 6,61 | -7,28 | -21,12 | -65,84 | 80,65 | -14,81 | 68,05 | 69,34 | -36,24 | -0,41 | |
| % af pengestrømmen | -99,34 | -119,45 | 530,92 | 76,49 | 312,86 | 302,04 | 18.773,51 | -133,13 | 61,64 | 90,88 | 74,65 | 95,24 | -64,84 | -121,75 | -90,58 | -97,33 | -1.942,83 | 1.482,80 | -270,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25.526 | -27.261 | -28.069 | -12.021 | 7.054 | 7.245 | 5.230 | -5.912 | -5.003 | -9.562 | -5.169 | -13.220 | -7.283 | -15.304 | -13.730 | -24.100 | -41.771 | -63.448 | -71.586 |
| Ændring (%) | 6,80 | 2,96 | -57,17 | -158,68 | 2,71 | -27,81 | -213,05 | -15,38 | 91,13 | -45,94 | 155,77 | -44,91 | 110,12 | -10,29 | 75,53 | 73,33 | 51,89 | 12,83 | |
| % af pengestrømmen | -366,79 | -376,34 | 1.005,68 | 36,38 | -98,38 | -104,54 | -9.641,95 | 510,32 | -13,69 | -36,19 | -17,33 | -71,69 | 78,70 | 171,90 | 134,68 | 151,16 | 3.088,38 | -5.615,18 | 1.161,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 39.853 | 43.556 | 40.464 | 4.474 | 8.102 | 6.698 | 4.823 | 3.126 | 19.899 | 13.154 | 14.002 | 15.438 | -7.723 | -4.545 | -5.878 | -7.348 | 5.054 | 35.526 | 37.139 |
| Ændring (%) | 9,29 | -7,10 | -88,94 | 81,10 | -17,32 | -28,00 | -35,18 | 536,56 | -33,90 | 6,45 | 10,26 | -150,02 | -41,14 | 29,33 | 25,00 | -168,78 | 602,94 | 4,54 | |
| % af pengestrømmen | 572,67 | 601,30 | -1.449,79 | -13,54 | -113,00 | -96,64 | -8.891,07 | -269,82 | 54,45 | 49,78 | 46,94 | 83,72 | 83,45 | 51,06 | 57,66 | 46,09 | -373,66 | 3.144,05 | -602,36 |
| Cash Flow | 6.959 | 7.244 | -2.791 | -33.039 | -7.170 | -6.931 | -54 | -1.159 | 36.546 | 26.425 | 29.827 | 18.441 | -9.254 | -8.903 | -10.195 | -15.943 | -1.353 | 1.130 | -6.166 |
| Ændring (%) | 4,09 | -138,53 | 1.083,78 | -78,30 | -3,33 | -99,22 | 2.035,89 | -3.254,44 | -27,70 | 12,88 | -38,17 | -150,18 | -3,80 | 14,51 | 56,39 | -91,52 | -183,54 | -645,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
