Pengestrømsopgørelse (TTM)
IDP Corp., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.207 | 5.092 | 4.762 | 2.963 | 913 | 1.129 | 2.121 | 5.113 | 6.199 | 5.605 | 7.421 | 5.687 | 10.116 | 13.420 | 14.502 | 13.662 | 12.280 | 9.953 | 10.671 |
| Ændring (%) | -2,20 | -6,48 | -37,79 | -69,17 | 23,55 | 87,94 | 141,08 | 21,24 | -9,58 | 32,39 | -23,36 | 77,86 | 32,67 | 8,06 | -5,79 | -10,11 | -18,95 | 7,21 | |
| % af pengestrømmen | 253,20 | -825,29 | 20.385,51 | 623,89 | -26,98 | 93,22 | 218,77 | 139,90 | 158,95 | 256,38 | 211,51 | -173,57 | 411,34 | 252,42 | -464,57 | 1.410,20 | -431,53 | -236,41 | 188,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.340 | -4.927 | -4.144 | -2.459 | -3.785 | -253 | -799 | -118 | -227 | -1.137 | -294 | -5.138 | -3.516 | -2.067 | -13.547 | -7.314 | -8.504 | -9.438 | -50 |
| Ændring (%) | -65,64 | -15,89 | -40,67 | 53,93 | -93,33 | 216,38 | -85,23 | 92,74 | 400,01 | -74,19 | 1.649,91 | -31,57 | -41,22 | 555,49 | -46,01 | 16,26 | 10,98 | -99,48 | |
| % af pengestrømmen | -697,32 | 798,48 | -17.737,34 | -517,72 | 111,80 | -20,86 | -82,42 | -3,23 | -5,83 | -52,03 | -8,37 | 156,82 | -142,98 | -38,87 | 433,96 | -755,00 | 298,83 | 224,19 | -0,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.271 | -671 | -639 | -44 | -608 | -66 | -231 | -1.342 | -1.849 | -1.879 | -3.555 | -3.721 | -4.159 | -5.526 | -4.295 | -5.518 | -6.455 | -5.234 | -4.583 |
| Ændring (%) | -105,95 | -4,73 | -93,16 | 1.291,00 | -89,15 | 250,86 | 480,03 | 37,78 | 1,65 | 89,20 | 4,67 | 11,76 | 32,88 | -22,29 | 28,47 | 16,99 | -18,91 | -12,44 | |
| % af pengestrømmen | 548,10 | 108,69 | -2.734,74 | -9,20 | 17,95 | -5,45 | -23,86 | -36,71 | -47,40 | -85,94 | -101,33 | 113,57 | -169,12 | -103,95 | 137,58 | -569,52 | 226,82 | 124,33 | -80,94 |
| Cash Flow | 2.056 | -617 | 23 | 475 | -3.385 | 1.211 | 970 | 3.655 | 3.900 | 2.186 | 3.509 | -3.277 | 2.459 | 5.317 | -3.122 | 969 | -2.846 | -4.210 | 5.662 |
| Ændring (%) | -130,00 | -103,79 | 1.932,82 | -812,78 | -135,76 | -19,91 | 276,99 | 6,70 | -43,94 | 60,48 | -193,39 | -175,05 | 116,19 | -158,72 | -131,04 | -393,74 | 47,93 | -234,50 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
