Pengestrømsopgørelse (TTM)
VALOFE Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -254 | 2.709 | 1.508 | 2.893 | 4.542 | 4.810 | 5.929 | 3.696 | 2.435 | 514 | 1.111 | 1.538 | -380 |
| Ændring (%) | -1.165,89 | -44,35 | 91,91 | 57,00 | 5,90 | 23,26 | -37,65 | -34,13 | -78,89 | 116,18 | 38,40 | -124,70 | |
| % af pengestrømmen | -13,35 | -83,02 | -99,28 | 92,22 | 38,93 | 127,37 | 319,32 | -185,02 | -55,77 | 21,94 | 23,19 | 75,42 | -152,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.056 | -8.092 | -4.548 | -9.791 | -85 | -8.380 | -12.869 | -5.245 | -6.783 | 755 | 4.002 | 568 | 1.555 |
| Ændring (%) | 293,64 | -43,80 | 115,30 | -99,13 | 9.779,12 | 53,57 | -59,24 | 29,31 | -111,14 | 429,91 | -85,82 | 174,01 | |
| % af pengestrømmen | -108,01 | 248,00 | 299,48 | -312,07 | -0,73 | -221,90 | -693,09 | 262,54 | 155,35 | 32,23 | 83,52 | 27,83 | 625,01 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.871 | 1.797 | 1.808 | 10.410 | 8.001 | 8.371 | 9.024 | -25 | 158 | 848 | -461 | -690 | -1.198 |
| Ændring (%) | -53,59 | 0,65 | 475,69 | -23,14 | 4,62 | 7,79 | -100,28 | -732,19 | 436,01 | -154,40 | 49,59 | 73,70 | |
| % af pengestrømmen | 203,38 | -55,06 | -119,08 | 331,81 | 68,58 | 221,67 | 486,01 | 1,25 | -3,62 | 36,17 | -9,62 | -33,82 | -481,48 |
| Cash Flow | 1.903 | -3.263 | -1.519 | 3.137 | 11.666 | 3.776 | 1.857 | -1.998 | -4.366 | 2.344 | 4.792 | 2.039 | 249 |
| Ændring (%) | -271,44 | -53,46 | -306,61 | 271,84 | -67,63 | -50,83 | -207,60 | 118,52 | -153,68 | 104,50 | -57,45 | -87,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
