Pengestrømsopgørelse (TTM)
FOCUS AI Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -780 | 1.758 | -3.666 | -1.006 | -2.805 | -2.937 | 2.118 | 1.475 | 1.335 | 4.195 | 5.977 | 5.368 | 6.396 | 528 | -3.418 | -8.388 | -8.741 |
| Ændring (%) | -325,32 | -308,45 | -72,57 | 178,93 | 4,70 | -172,14 | -30,37 | -9,51 | 214,32 | 42,47 | -10,20 | 19,16 | -91,74 | -747,12 | 145,41 | 4,20 | |
| % af pengestrømmen | 1.125,25 | 82,84 | -140,59 | -35,36 | -313,99 | -473,42 | -148,24 | -171,57 | -99,41 | -1.329,93 | 346,35 | -435,07 | -817,18 | 3,16 | -85,55 | -258,43 | -243,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 55 | 1.000 | 873 | 493 | 86 | -1.317 | -1.550 | -833 | -472 | -770 | -615 | -3.904 | -4.385 | -3.934 | -10.705 | -7.322 | -7.141 |
| Ændring (%) | 1.721,68 | -12,71 | -43,49 | -82,65 | -1.638,30 | 17,70 | -46,27 | -43,33 | 63,18 | -20,15 | 534,88 | 12,33 | -10,28 | 172,10 | -31,60 | -2,47 | |
| % af pengestrømmen | -79,15 | 47,11 | 33,48 | 17,35 | 9,58 | -212,29 | 108,46 | 96,86 | 35,15 | 244,09 | -35,63 | 316,39 | 560,22 | -23,52 | -267,94 | -225,60 | -199,23 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 658 | -646 | 5.385 | 3.327 | 3.454 | 4.721 | -1.998 | -1.507 | -2.085 | -3.616 | -3.648 | -2.714 | -2.820 | 20.130 | 18.069 | 18.930 | 19.472 |
| Ændring (%) | -198,15 | -933,32 | -38,21 | 3,80 | 36,70 | -142,32 | -24,56 | 38,35 | 73,39 | 0,89 | -25,61 | 3,89 | -813,95 | -10,24 | 4,76 | 2,87 | |
| % af pengestrømmen | -949,26 | -30,44 | 206,52 | 117,01 | 386,62 | 761,10 | 139,82 | 175,33 | 155,33 | 1.146,30 | -211,40 | 219,97 | 360,22 | 120,36 | 452,24 | 583,20 | 543,25 |
| Cash Flow | -69 | 2.123 | 2.607 | 2.844 | 893 | 620 | -1.429 | -860 | -1.343 | -315 | 1.726 | -1.234 | -783 | 16.725 | 3.995 | 3.246 | 3.584 |
| Ændring (%) | -3.160,74 | 22,83 | 9,06 | -68,59 | -30,56 | -330,37 | -39,84 | 56,17 | -76,50 | -647,07 | -171,49 | -36,56 | -2.236,74 | -76,11 | -18,76 | 10,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
