Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nepes Ark Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 39.051 | 38.581 | 50.296 | 64.478 | 69.486 | 71.649 | 78.547 | 84.464 | 89.052 | 87.101 | 77.782 | 62.319 | 55.499 | 57.965 | 63.624 | 74.496 | 55.770 | 48.349 | 41.217 |
| Ændring (%) | -1,20 | 30,36 | 28,20 | 7,77 | 3,11 | 9,63 | 7,53 | 5,43 | -2,19 | -10,70 | -19,88 | -10,94 | 4,44 | 9,76 | 17,09 | -25,14 | -13,31 | -14,75 | |
| % af pengestrømmen | 99,05 | 840,63 | 212,71 | 283,96 | 422,48 | 756,15 | 306,90 | 345,50 | -4.838,12 | 364,89 | -548,37 | -219,91 | -100,90 | -211,42 | 1.732,57 | -314,94 | 274,53 | 393,11 | -147,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -127.987 | -147.847 | -140.143 | -134.527 | -94.278 | -116.913 | -135.495 | -175.121 | -165.291 | -117.588 | -124.936 | -89.704 | -86.698 | -61.347 | -31.727 | -29.882 | 18.093 | 16.355 | 3.938 |
| Ændring (%) | 15,52 | -5,21 | -4,01 | -29,92 | 24,01 | 15,89 | 29,25 | -5,61 | -28,86 | 6,25 | -28,20 | -3,35 | -29,24 | -48,28 | -5,82 | -160,55 | -9,61 | -75,92 | |
| % af pengestrømmen | -324,65 | -3.221,38 | -592,69 | -592,46 | -573,22 | -1.233,84 | -529,41 | -716,34 | 8.980,16 | -492,61 | 880,81 | 316,54 | 157,63 | 223,76 | -863,97 | 126,33 | 89,06 | 132,97 | -14,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 128.360 | 113.878 | 113.493 | 92.756 | 41.240 | 54.743 | 82.542 | 115.104 | 74.399 | 54.358 | 32.969 | -954 | -23.803 | -24.034 | -28.225 | -68.259 | -53.549 | -52.406 | -73.163 |
| Ændring (%) | -11,28 | -0,34 | -18,27 | -55,54 | 32,74 | 50,78 | 39,45 | -35,36 | -26,94 | -39,35 | -102,89 | 2.394,57 | 0,97 | 17,44 | 141,84 | -21,55 | -2,14 | 39,61 | |
| % af pengestrømmen | 325,59 | 2.481,25 | 479,98 | 408,50 | 250,74 | 577,73 | 322,51 | 470,84 | -4.042,03 | 227,72 | -232,44 | 3,37 | 43,28 | 87,66 | -768,59 | 288,57 | -263,59 | -426,10 | 261,22 |
| Cash Flow | 39.424 | 4.590 | 23.645 | 22.707 | 16.447 | 9.475 | 25.593 | 24.447 | -1.841 | 23.870 | -14.184 | -28.339 | -55.002 | -27.416 | 3.672 | -23.654 | 20.315 | 12.299 | -28.008 |
| Ændring (%) | -88,36 | 415,20 | -3,97 | -27,57 | -42,39 | 170,10 | -4,48 | -107,53 | -1.396,86 | -159,42 | 99,79 | 94,09 | -50,15 | -113,39 | -744,13 | -185,88 | -39,46 | -327,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
