Pengestrømsopgørelse (TTM)
Nepes Ark Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 50.296 | 64.478 | 69.486 | 71.649 | 78.547 | 84.464 | 89.052 | 87.101 | 77.782 | 62.319 | 55.274 | 57.739 | 63.399 | 63.973 | 55.770 | 48.349 | 41.217 | 37.746 | 46.594 |
| Ændring (%) | 28,20 | 7,77 | 3,11 | 9,63 | 7,53 | 5,43 | -2,19 | -10,70 | -19,88 | -11,31 | 4,46 | 9,80 | 0,91 | -12,82 | -13,31 | -14,75 | -8,42 | 23,44 | |
| % af pengestrømmen | 212,71 | 283,96 | 422,48 | 756,15 | 306,90 | 345,50 | -4.838,12 | 364,89 | -548,37 | -219,91 | -100,49 | -210,60 | 1.726,43 | -184,02 | 274,53 | 393,11 | -147,16 | 161,61 | -1.662,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -140.143 | -134.527 | -94.278 | -116.913 | -135.495 | -175.121 | -165.291 | -117.588 | -124.936 | -89.704 | -86.698 | -61.347 | -31.727 | -36.275 | 18.093 | 16.355 | 3.938 | 11.463 | -24.586 |
| Ændring (%) | -4,01 | -29,92 | 24,01 | 15,89 | 29,25 | -5,61 | -28,86 | 6,25 | -28,20 | -3,35 | -29,24 | -48,28 | 14,33 | -149,88 | -9,61 | -75,92 | 191,10 | -314,48 | |
| % af pengestrømmen | -592,69 | -592,46 | -573,22 | -1.233,84 | -529,41 | -716,34 | 8.980,16 | -492,61 | 880,81 | 316,54 | 157,63 | 223,76 | -863,97 | 104,35 | 89,06 | 132,97 | -14,06 | 49,08 | 877,27 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 113.493 | 92.756 | 41.240 | 54.743 | 82.542 | 115.104 | 74.399 | 54.358 | 32.969 | -954 | -23.578 | -23.809 | -27.999 | -62.461 | -53.549 | -52.406 | -73.163 | -25.855 | -24.406 |
| Ændring (%) | -18,27 | -55,54 | 32,74 | 50,78 | 39,45 | -35,36 | -26,94 | -39,35 | -102,89 | 2.370,97 | 0,98 | 17,60 | 123,08 | -14,27 | -2,14 | 39,61 | -64,66 | -5,60 | |
| % af pengestrømmen | 479,98 | 408,50 | 250,74 | 577,73 | 322,51 | 470,84 | -4.042,03 | 227,72 | -232,44 | 3,37 | 42,87 | 86,84 | -762,46 | 179,67 | -263,59 | -426,10 | 261,22 | -110,70 | 870,86 |
| Cash Flow | 23.645 | 22.707 | 16.447 | 9.475 | 25.593 | 24.447 | -1.841 | 23.870 | -14.184 | -28.339 | -55.002 | -27.416 | 3.672 | -34.763 | 20.315 | 12.299 | -28.008 | 23.356 | -2.803 |
| Ændring (%) | -3,97 | -27,57 | -42,39 | 170,10 | -4,48 | -107,53 | -1.396,86 | -159,42 | 99,79 | 94,09 | -50,15 | -113,39 | -1.046,65 | -158,44 | -39,46 | -327,72 | -183,39 | -112,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
