Pengestrømsopgørelse (TTM)
Stonebridge Ventures Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 15.037 | 21.806 | 21.220 | 10.145 | 5.622 | -13.445 | -13.621 | -18.893 | -19.480 | -7.883 | 6.233 | 7.074 | 5.704 | 8.336 | -3.346 | -3.283 | -337 | 2.554 |
| Ændring (%) | 45,01 | -2,68 | -52,19 | -44,58 | -339,13 | 1,31 | 38,71 | 3,10 | -59,53 | -179,07 | 13,48 | -19,37 | 46,15 | -140,13 | -1,87 | -89,74 | -858,67 | |
| % af pengestrømmen | 602,72 | 415,59 | 91,13 | 419,88 | 306,57 | 3.356,28 | 108,71 | 131,71 | 277,52 | 591,16 | 124,11 | 58,51 | 98,12 | 244,98 | 80,28 | 31,10 | 7,59 | -1.330,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.205 | -17.211 | -21.155 | -31.174 | -23.218 | -1.363 | 9.276 | 16.247 | 21.068 | 10.087 | 7.551 | 10.512 | 5.610 | 636 | -477 | -3.432 | -247 | 825 |
| Ændring (%) | 53,60 | 22,91 | 47,36 | -25,52 | -94,13 | -780,65 | 75,15 | 29,67 | -52,12 | -25,13 | 39,21 | -46,64 | -88,67 | -175,00 | 619,87 | -92,81 | -434,15 | |
| % af pengestrømmen | -449,13 | -328,03 | -90,85 | -1.290,19 | -1.266,03 | 340,20 | -74,03 | -113,26 | -300,15 | -756,40 | 150,36 | 86,95 | 96,50 | 18,68 | 11,44 | 32,51 | 5,57 | -429,60 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.337 | 653 | 23.219 | 23.445 | 19.430 | 14.407 | -8.185 | -11.699 | -8.608 | -3.537 | -8.762 | -5.496 | -5.500 | -5.569 | -345 | -3.841 | -3.850 | -3.571 |
| Ændring (%) | -148,80 | 3.458,46 | 0,97 | -17,13 | -25,85 | -156,81 | 42,93 | -26,42 | -58,91 | 147,74 | -37,28 | 0,07 | 1,25 | -93,81 | 1.013,50 | 0,23 | -7,25 | |
| % af pengestrømmen | -53,60 | 12,44 | 99,72 | 970,31 | 1.059,46 | -3.596,48 | 65,32 | 81,55 | 122,63 | 265,24 | -174,47 | -45,46 | -94,62 | -163,66 | 8,28 | 36,39 | 86,84 | 1.860,33 |
| Cash Flow | 2.495 | 5.247 | 23.285 | 2.416 | 1.834 | -401 | -12.530 | -14.344 | -7.019 | -1.334 | 5.022 | 12.090 | 5.813 | 3.403 | -4.167 | -10.556 | -4.433 | -192 |
| Ændring (%) | 110,31 | 343,78 | -89,62 | -24,10 | -121,84 | 3.027,80 | 14,48 | -51,07 | -81,00 | -476,62 | 140,72 | -51,92 | -41,46 | -222,47 | 153,31 | -58,00 | -95,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
