Pengestrømsopgørelse (TTM)
WITHUS PHARMACEUTICAL Co.,LTD. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.021 | 9.271 | 10.139 | 9.146 | 5.380 | 3.061 | 1.369 | 540 | -1.237 | 1.252 | -1.980 | 3.803 | 9.630 | 10.490 | 13.976 | 7.700 | 6.781 |
| Ændring (%) | 15,59 | 9,36 | -9,79 | -41,18 | -43,10 | -55,28 | -60,53 | -328,93 | -201,27 | -258,05 | -292,09 | 153,24 | 8,93 | 33,24 | -44,90 | -11,94 | |
| % af pengestrømmen | -483,21 | -420,45 | -270,28 | -120,18 | -111,64 | 138,58 | 132,33 | 6,43 | -765,78 | -15,81 | 26,16 | -94,75 | 110,43 | 153,40 | 104,61 | 90,69 | -1.345,84 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.935 | -15.647 | -22.133 | -23.684 | -7.892 | 2.015 | 10.060 | 16.689 | 3.223 | -7.779 | -7.109 | -7.519 | -3.630 | -1.664 | -1.906 | -1.166 | -1.766 |
| Ændring (%) | 4,77 | 41,45 | 7,01 | -66,68 | -125,53 | 399,28 | 65,90 | -80,69 | -341,35 | -8,61 | 5,76 | -51,72 | -54,17 | 14,55 | -38,84 | 51,51 | |
| % af pengestrømmen | 899,71 | 709,62 | 590,01 | 311,21 | 163,77 | 91,22 | 972,62 | 198,67 | 1.995,57 | 98,19 | 93,94 | 187,37 | -41,63 | -24,33 | -14,27 | -13,73 | 350,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.254 | 4.172 | 8.241 | 6.922 | -2.307 | -2.867 | -10.392 | -8.821 | -1.825 | -1.396 | 1.521 | -296 | 2.721 | -1.988 | 1.290 | 1.956 | -5.519 |
| Ændring (%) | -20,58 | 97,51 | -16,01 | -133,32 | 24,30 | 262,46 | -15,12 | -79,31 | -23,51 | -208,97 | -119,49 | -1.017,89 | -173,05 | -164,91 | 51,62 | -382,10 | |
| % af pengestrømmen | -316,50 | -189,23 | -219,69 | -90,95 | 47,87 | -129,81 | -1.004,74 | -105,00 | -1.129,79 | 17,62 | -20,10 | 7,39 | 31,20 | -29,07 | 9,66 | 23,04 | 1.095,30 |
| Cash Flow | -1.660 | -2.205 | -3.751 | -7.610 | -4.819 | 2.209 | 1.034 | 8.400 | 162 | -7.922 | -7.568 | -4.013 | 8.720 | 6.838 | 13.360 | 8.491 | -504 |
| Ændring (%) | 32,84 | 70,12 | 102,88 | -36,68 | -145,83 | -53,17 | 712,21 | -98,08 | -5.005,06 | -4,47 | -46,97 | -317,29 | -21,58 | 95,38 | -36,45 | -105,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
