Pengestrømsopgørelse (TTM)
RF Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -305 | -873 | 1.060 | 3.139 | 3.964 | 1.127 | -1.720 | -5.075 | 4.597 | 10.869 | 12.682 | 11.206 | 5.180 | -943 | 7.492 | 7.639 | 2.005 | 7.311 | -2.227 |
| Ændring (%) | 186,18 | -221,42 | 196,05 | 26,28 | -71,57 | -252,65 | 195,04 | -190,57 | 136,45 | 16,68 | -11,63 | -53,77 | -118,19 | -894,85 | 1,97 | -73,75 | 264,57 | -130,46 | |
| % af pengestrømmen | -9,38 | -15,66 | 15,85 | -32,67 | -68,49 | -6,99 | 11,95 | 250,94 | 35,81 | 67,05 | 46,50 | 73,39 | -183,17 | -40,38 | -25,07 | -69,27 | 11,49 | -38,85 | -33,41 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.353 | -8.861 | -14.858 | -27.138 | -18.550 | -22.697 | -27.573 | -12.942 | -14.811 | -18.283 | 5.600 | -1.503 | -4.805 | 5.633 | -32.806 | -13.163 | 16.896 | -17.859 | 20.883 |
| Ændring (%) | 6,08 | 67,68 | 82,65 | -31,65 | 22,36 | 21,49 | -53,06 | 14,44 | 23,44 | -130,63 | -126,84 | 219,78 | -217,22 | -682,42 | -59,88 | -228,36 | -205,70 | -216,93 | |
| % af pengestrømmen | -256,78 | -158,95 | -222,07 | 282,47 | 320,50 | 140,78 | 191,58 | 639,91 | -115,39 | -112,78 | 20,53 | -9,84 | 169,91 | 241,31 | 109,77 | 119,36 | 96,83 | 94,89 | 313,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 11.949 | 15.336 | 20.496 | 14.392 | 8.793 | 5.458 | 14.878 | 15.985 | 23.057 | 23.633 | 9.029 | 5.593 | -3.195 | -2.349 | -4.562 | -5.487 | -1.458 | -8.276 | -11.992 |
| Ændring (%) | 28,34 | 33,65 | -29,78 | -38,90 | -37,93 | 172,59 | 7,44 | 44,25 | 2,50 | -61,80 | -38,05 | -157,12 | -26,47 | 94,20 | 20,28 | -73,43 | 467,77 | 44,90 | |
| % af pengestrømmen | 367,32 | 275,10 | 306,34 | -149,80 | -151,92 | -33,85 | -103,37 | -790,34 | 179,63 | 145,79 | 33,11 | 36,63 | 112,96 | -100,64 | 15,26 | 49,75 | -8,35 | 43,97 | -179,92 |
| Cash Flow | 3.253 | 5.575 | 6.691 | -9.608 | -5.788 | -16.122 | -14.392 | -2.022 | 12.836 | 16.211 | 27.273 | 15.271 | -2.828 | 2.334 | -29.887 | -11.029 | 17.449 | -18.821 | 6.665 |
| Ændring (%) | 71,37 | 20,02 | -243,60 | -39,76 | 178,55 | -10,73 | -85,95 | -734,67 | 26,29 | 68,24 | -44,01 | -118,52 | -182,53 | -1.380,36 | -63,10 | -258,21 | -207,86 | -135,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
