Pengestrømsopgørelse (TTM)
LS THiRA-UTECH Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.499 | -4.146 | -1.195 | -1.113 | -1.191 | -840 | -2.916 | -2.449 | -2.315 | -2.648 | -2.923 | -3.831 | -4.316 | -7.365 | -8.936 | -5.501 | -6.866 |
| Ændring (%) | 18,49 | -71,19 | -6,85 | 7,01 | -29,49 | 247,28 | -16,02 | -5,46 | 14,37 | 10,37 | 31,07 | 12,66 | 70,67 | 21,32 | -38,44 | 24,82 | |
| % af pengestrømmen | 148,92 | -352,91 | -52,25 | -18,67 | -20,76 | -27,85 | 164,30 | 73,84 | -25,00 | -42,35 | -64,63 | -112,84 | -29,00 | 960,94 | -283,50 | -31,74 | 62,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -630 | -428 | -3.454 | -2.472 | -2.290 | 984 | -1.900 | -6.038 | -2.845 | -6.134 | -6.156 | -899 | -3.789 | -13.385 | -9.487 | 2.804 | 854 |
| Ændring (%) | -32,01 | 706,54 | -28,44 | -7,37 | -142,97 | -293,10 | 217,86 | -52,89 | 115,63 | 0,35 | -85,39 | 321,19 | 253,29 | -29,12 | -129,55 | -69,53 | |
| % af pengestrømmen | 26,81 | -36,45 | -151,07 | -41,48 | -39,92 | 32,63 | 107,04 | 182,08 | -30,72 | -98,10 | -136,12 | -26,50 | -25,46 | 1.746,28 | -300,99 | 16,18 | -7,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.779 | 5.765 | 6.950 | 9.549 | 9.216 | 2.867 | 3.041 | 5.167 | 14.449 | 15.045 | 13.594 | 8.139 | 22.924 | 19.941 | 21.579 | 20.000 | -4.918 |
| Ændring (%) | 224,13 | 20,56 | 37,39 | -3,48 | -68,89 | 6,06 | 69,93 | 179,63 | 4,13 | -9,65 | -40,13 | 181,65 | -13,01 | 8,21 | -7,32 | -124,59 | |
| % af pengestrømmen | -75,70 | 490,70 | 303,97 | 160,24 | 160,68 | 95,11 | -171,34 | -155,82 | 156,04 | 240,60 | 300,62 | 239,75 | 154,05 | -2.601,57 | 684,60 | 115,40 | 44,98 |
| Cash Flow | -2.350 | 1.175 | 2.287 | 5.959 | 5.736 | 3.015 | -1.775 | -3.316 | 9.260 | 6.253 | 4.522 | 3.395 | 14.881 | -766 | 3.152 | 17.331 | -10.934 |
| Ændring (%) | -150,00 | 94,62 | 160,61 | -3,75 | -47,44 | -158,87 | 86,86 | -379,23 | -32,47 | -27,69 | -24,93 | 338,34 | -105,15 | -511,23 | 449,83 | -163,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
