Pengestrømsopgørelse (TTM)
Pro2000 Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 648 | 629 | 2.057 | 3.199 | 5.576 | 5.159 | 7.001 | 7.649 | 6.411 | 4.905 | 4.207 | 6.704 | 8.782 | 9.852 | 6.959 | 1.384 | 3.040 | 4.993 |
| Ændring (%) | -2,85 | 226,91 | 55,52 | 74,30 | -7,49 | 35,71 | 9,27 | -16,19 | -23,49 | -14,22 | 59,34 | 31,01 | 12,18 | -29,36 | -80,11 | 119,63 | 64,26 | |
| % af pengestrømmen | 11,88 | 11,11 | 35,15 | 197,16 | -126,94 | -218,91 | -254,14 | -705,60 | 116,41 | 48,95 | 49,72 | 50,98 | 64,16 | 2.303,03 | -78,66 | -21,02 | -30,67 | -99,57 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5.151 | 5.607 | 4.773 | -2.354 | -10.102 | -10.038 | -10.637 | -8.881 | -1.797 | 7.848 | 6.553 | 9.460 | 8.426 | -6.998 | -13.167 | -6.014 | -11.770 | -9.284 |
| Ændring (%) | 8,83 | -14,87 | -149,32 | 329,18 | -0,63 | 5,97 | -16,51 | -79,76 | -536,66 | -16,49 | 44,36 | -10,93 | -183,05 | 88,16 | -54,33 | 95,71 | -21,12 | |
| % af pengestrømmen | 94,45 | 99,01 | 81,54 | -145,06 | 229,98 | 425,98 | 386,17 | 819,17 | -32,64 | 78,32 | 77,45 | 71,94 | 61,56 | -1.635,87 | 148,84 | 91,35 | 118,76 | 185,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -752 | -1.156 | -1.971 | -812 | -602 | 1.930 | 962 | 909 | 998 | -2.998 | -2.801 | -2.895 | -4.260 | -2.702 | -2.774 | -2.685 | -1.323 | -889 |
| Ændring (%) | 53,59 | 70,59 | -58,79 | -25,86 | -420,49 | -50,16 | -5,51 | 9,77 | -400,48 | -6,59 | 3,38 | 47,12 | -36,58 | 2,68 | -3,21 | -50,74 | -32,79 | |
| % af pengestrømmen | -13,80 | -20,41 | -33,68 | -50,06 | 13,71 | -81,91 | -34,93 | -83,86 | 18,12 | -29,93 | -33,10 | -22,02 | -31,12 | -631,53 | 31,36 | 40,78 | 13,35 | 17,73 |
| Cash Flow | 5.454 | 5.663 | 5.853 | 1.623 | -4.393 | -2.356 | -2.755 | -1.084 | 5.507 | 10.020 | 8.461 | 13.151 | 13.688 | 428 | -8.847 | -6.584 | -9.911 | -5.015 |
| Ændring (%) | 3,82 | 3,36 | -72,28 | -370,70 | -46,35 | 16,89 | -60,64 | -607,97 | 81,95 | -15,55 | 55,42 | 4,09 | -96,87 | -2.168,04 | -25,58 | 50,53 | -49,40 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
