Pengestrømsopgørelse (TTM)
PSK Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 49.094 | 62.447 | 114.604 | 93.865 | 73.590 | 79.656 | 46.284 | 72.982 | 69.928 | 51.288 | 50.281 | 35.926 | 37.318 | 76.438 | 67.532 | 77.358 | 84.987 | 33.685 | 61.731 |
| Ændring (%) | 27,20 | 83,52 | -18,10 | -21,60 | 8,24 | -41,89 | 57,68 | -4,18 | -26,66 | -1,96 | -28,55 | 3,88 | 104,83 | -11,65 | 14,55 | 9,86 | -60,36 | 83,26 | |
| % af pengestrømmen | 1.166,57 | -646,78 | 395,36 | 373,77 | 469,10 | 235,34 | -457,90 | 720,66 | -230,06 | -918,78 | 561,64 | 1.903,47 | 86,52 | 265,46 | 224,01 | 287,30 | 1.333,10 | 467,96 | 248,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -39.880 | -77.126 | -91.866 | -67.226 | -55.608 | -36.070 | -36.165 | -52.116 | -85.006 | -48.074 | -36.437 | -26.389 | 1.149 | -27.080 | -34.425 | -43.256 | -50.404 | -18.270 | -17.161 |
| Ændring (%) | 93,40 | 19,11 | -26,82 | -17,28 | -35,14 | 0,26 | 44,11 | 63,11 | -43,45 | -24,21 | -27,58 | -104,35 | -2.456,81 | 27,12 | 25,65 | 16,53 | -63,75 | -6,07 | |
| % af pengestrømmen | -947,61 | 798,82 | -316,92 | -267,69 | -354,48 | -106,57 | 357,79 | -514,62 | 279,67 | 861,19 | -407,00 | -1.398,18 | 2,66 | -94,05 | -114,19 | -160,65 | -790,64 | -253,81 | -69,14 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -5.494 | 2.129 | 3.956 | -3.717 | -5.549 | -15.242 | -18.287 | -9.431 | -12.525 | -2.145 | -4.067 | -5.201 | 3.249 | -18.072 | -9.249 | -14.404 | -28.275 | -14.209 | -20.242 |
| Ændring (%) | -138,76 | 85,78 | -193,96 | 49,29 | 174,68 | 19,97 | -48,43 | 32,82 | -82,88 | 89,62 | 27,89 | -162,46 | -656,27 | -48,82 | 55,74 | 96,30 | -49,75 | 42,46 | |
| % af pengestrømmen | -130,55 | -22,06 | 13,65 | -14,80 | -35,37 | -45,03 | 180,92 | -93,12 | 41,21 | 38,42 | -45,43 | -275,59 | 7,53 | -62,76 | -30,68 | -53,50 | -443,53 | -197,39 | -81,55 |
| Cash Flow | 4.208 | -9.655 | 28.987 | 25.113 | 15.687 | 33.847 | -10.108 | 10.127 | -30.395 | -5.582 | 8.953 | 1.887 | 43.134 | 28.794 | 30.147 | 26.926 | 6.375 | 7.198 | 24.822 |
| Ændring (%) | -329,42 | -400,23 | -13,36 | -37,53 | 115,76 | -129,86 | -200,19 | -400,14 | -81,63 | -260,38 | -78,92 | 2.185,37 | -33,24 | 4,70 | -10,68 | -76,32 | 12,91 | 244,84 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
