Pengestrømsopgørelse (TTM)
KBG Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.468 | 770 | 4.290 | 1.042 | 5.311 | 8.948 | 7.339 | 9.722 |
| Ændring (%) | -91,87 | 457,16 | -75,71 | 409,67 | 68,48 | -17,98 | 32,46 | |
| % af pengestrømmen | 614,27 | 29,29 | 307,52 | 1.048,44 | -50,54 | -239,03 | -562,62 | 6.918,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6.029 | 2.832 | -2.019 | -2 | -15.120 | -12.066 | -7.888 | -8.918 |
| Ændring (%) | -146,97 | -171,30 | -99,92 | 981.338,45 | -20,19 | -34,63 | 13,05 | |
| % af pengestrømmen | -391,14 | 107,73 | -144,76 | -1,55 | 143,89 | 322,33 | 604,67 | -6.345,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.878 | -933 | -938 | -947 | -736 | -735 | -740 | -744 |
| Ændring (%) | -50,32 | 0,50 | 1,06 | -22,36 | -0,14 | 0,68 | 0,54 | |
| % af pengestrømmen | -121,84 | -35,49 | -67,21 | -953,28 | 7,00 | 19,62 | 56,70 | -529,18 |
| Cash Flow | 1.541 | 2.629 | 1.395 | 99 | -10.508 | -3.743 | -1.305 | 141 |
| Ændring (%) | 70,54 | -46,93 | -92,88 | -10.672,22 | -64,37 | -65,15 | -110,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
