Pengestrømsopgørelse (TTM)
ENVIONEER Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 733 | 93 | -356 | 5 | -272 | 50 | 1.429 | 1.195 | 1.743 | 1.908 | 2.092 | 2.039 | 1.851 | 1.930 | -239 | 307 | -21 | -31 | -2.070 |
| Ændring (%) | -87,31 | -482,69 | -101,28 | -6.082,52 | -118,40 | 2.757,23 | -16,40 | 45,89 | 9,47 | 9,60 | -2,50 | -9,23 | 4,25 | -112,40 | -228,42 | -106,81 | 48,78 | 6.552,89 | |
| % af pengestrømmen | 263,86 | 4,64 | -3,97 | 0,10 | 13,90 | -2,87 | -21,65 | -34,45 | 58,79 | 41,06 | 34,27 | 50,66 | -91,15 | -529,84 | 4,99 | -9,61 | 0,44 | 0,28 | -33,77 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -936 | 1.817 | -2.713 | -5.259 | -11.041 | -11.506 | -7.606 | -4.537 | 1.725 | 795 | 2.442 | -13.322 | -21.146 | -17.231 | -18.847 | -5.776 | -9.752 | -17.654 | -18.716 |
| Ændring (%) | -294,06 | -249,31 | 93,80 | 109,96 | 4,21 | -33,89 | -40,35 | -138,02 | -53,93 | 207,27 | -645,61 | 58,73 | -18,51 | 9,38 | -69,35 | 68,85 | 81,02 | 6,02 | |
| % af pengestrømmen | -337,32 | 90,75 | -30,26 | -120,58 | 564,33 | 658,95 | 115,21 | 130,78 | 58,17 | 17,10 | 40,00 | -330,98 | 1.041,22 | 4.731,22 | 393,23 | 180,69 | 203,44 | 161,19 | -305,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 485 | 82 | 12.035 | 9.610 | 9.344 | 9.713 | -416 | -206 | -407 | 2.014 | 1.625 | 15.453 | 17.303 | 14.939 | 14.263 | 2.344 | 4.972 | 6.792 | 27.005 |
| Ændring (%) | -83,12 | 14.607,98 | -20,15 | -2,76 | 3,94 | -104,28 | -50,37 | 97,39 | -594,37 | -19,32 | 851,08 | 11,97 | -13,67 | -4,52 | -83,57 | 112,15 | 36,59 | 297,61 | |
| % af pengestrømmen | 174,57 | 4,09 | 134,22 | 220,35 | -477,60 | -556,25 | 6,30 | 5,95 | -13,74 | 43,33 | 26,62 | 383,93 | -852,02 | -4.101,70 | -297,59 | -73,32 | -103,73 | -62,01 | 440,53 |
| Cash Flow | 278 | 2.003 | 8.967 | 4.361 | -1.957 | -1.746 | -6.602 | -3.469 | 2.965 | 4.648 | 6.104 | 4.025 | -2.031 | -364 | -4.793 | -3.197 | -4.794 | -10.952 | 6.130 |
| Ændring (%) | 621,37 | 347,71 | -51,36 | -144,86 | -10,75 | 278,10 | -47,45 | -185,48 | 56,73 | 31,34 | -34,06 | -150,46 | -82,07 | 1.215,99 | -33,31 | 49,97 | 128,47 | -155,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
