Pengestrømsopgørelse (TTM)
QuantaMatrix Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -14.529 | -14.948 | -14.996 | -15.684 | -15.953 | -15.882 | -16.589 | -18.713 | -18.386 | -19.645 | -20.660 | -17.549 | -16.929 | -14.653 | -12.935 | -13.358 | -13.421 | -15.464 | -15.071 |
| Ændring (%) | 2,89 | 0,32 | 4,59 | 1,71 | -0,44 | 4,45 | 12,80 | -1,75 | 6,85 | 5,17 | -15,06 | -3,53 | -13,45 | -11,72 | 3,28 | 0,47 | 15,22 | -2,54 | |
| % af pengestrømmen | -280,37 | -373,31 | 3.166,30 | 314,22 | 346,39 | 375,66 | 237,43 | 1.931,57 | -170,87 | -376,29 | -427,20 | -161,91 | 447,26 | -654,90 | 1.719,48 | 384,31 | 528,79 | 335,94 | -46,47 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -21.761 | -22.471 | -3.528 | -7.047 | -6.247 | -6.020 | 10.553 | 18.618 | 29.994 | 25.840 | 26.299 | 11.829 | -3.430 | 331 | -4.503 | 2.491 | 3.513 | 3.397 | 4.214 |
| Ændring (%) | 3,26 | -84,30 | 99,73 | -11,35 | -3,63 | -275,29 | 76,42 | 61,11 | -13,85 | 1,77 | -55,02 | -129,00 | -109,65 | -1.460,70 | -155,33 | 41,01 | -3,29 | 24,03 | |
| % af pengestrømmen | -419,94 | -561,19 | 744,95 | 141,18 | 135,64 | 142,40 | -151,04 | -1.921,71 | 278,76 | 494,96 | 543,79 | 109,13 | 90,61 | 14,79 | 598,57 | -71,67 | -138,41 | -73,80 | 12,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 41.486 | 41.374 | 18.011 | 17.754 | 17.643 | 17.655 | -910 | -917 | -845 | -842 | -794 | 16.530 | 16.454 | 16.458 | 16.476 | 7.139 | 7.137 | 7.118 | 43.005 |
| Ændring (%) | -0,27 | -56,47 | -1,42 | -0,63 | 0,07 | -105,16 | 0,76 | -7,88 | -0,35 | -5,72 | -2.182,46 | -0,46 | 0,03 | 0,11 | -56,67 | -0,04 | -0,25 | 504,13 | |
| % af pengestrømmen | 800,59 | 1.033,30 | -3.802,72 | -355,70 | -383,09 | -417,61 | 13,03 | 94,66 | -7,85 | -16,13 | -16,41 | 152,50 | -434,70 | 735,61 | -2.190,26 | -205,40 | -281,19 | -154,64 | 132,61 |
| Cash Flow | 5.182 | 4.004 | -474 | -4.991 | -4.605 | -4.228 | -6.987 | -969 | 10.760 | 5.221 | 4.836 | 10.839 | -3.785 | 2.237 | -752 | -3.476 | -2.538 | -4.603 | 32.430 |
| Ændring (%) | -22,73 | -111,83 | 953,87 | -7,73 | -8,20 | 65,27 | -86,13 | -1.210,65 | -51,48 | -7,37 | 124,12 | -134,92 | -159,11 | -133,62 | 362,07 | -26,98 | 81,37 | -804,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
