Pengestrømsopgørelse (TTM)
Episode Company Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -575 | -685 | -693 | -943 | -1.808 | -970 | -1.122 | -669 | -474 | -1.704 | -2.376 | -1.993 | -2.468 | -1.622 | -2.470 | -3.239 | -2.415 | -2.723 | -9.013 |
| Ændring (%) | 19,15 | 1,24 | 36,00 | 91,70 | -46,35 | 15,68 | -40,33 | -29,14 | 259,24 | 39,46 | -16,11 | 23,82 | -34,31 | 52,33 | 31,15 | -25,46 | 12,77 | 230,97 | |
| % af pengestrømmen | -177,35 | -89,90 | 104,09 | 211,34 | 306,62 | 497,32 | 222,75 | 338,34 | -614,01 | 1.288,64 | 744,51 | -455,49 | -626,87 | -3.956,14 | -42,48 | -802,41 | 4.948,62 | 986,62 | -276,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 762 | 1.394 | -157 | -664 | 360 | 802 | 744 | 856 | 503 | -116 | -738 | -426 | -277 | -696 | -2.523 | -3.865 | -5.472 | -5.536 | -3.096 |
| Ændring (%) | 82,97 | -111,24 | 323,82 | -154,22 | 122,97 | -7,30 | 15,04 | -41,24 | -123,06 | 536,31 | -42,24 | -35,09 | 151,84 | 262,29 | 53,18 | 41,60 | 1,16 | -44,07 | |
| % af pengestrømmen | 235,03 | 182,95 | 23,51 | 148,76 | -61,04 | -411,45 | -147,68 | -432,49 | 650,88 | 87,67 | 231,11 | -97,34 | -70,22 | -1.699,06 | -43,39 | -957,28 | 11.214,13 | 2.005,60 | -95,04 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 142 | 51 | 164 | 1.143 | 841 | -46 | -127 | -339 | 51 | 1.620 | 2.794 | 2.809 | 3.134 | 2.432 | 10.798 | 7.499 | 7.846 | 7.983 | 15.372 |
| Ændring (%) | -64,42 | 224,10 | 596,83 | -26,43 | -105,48 | 175,61 | 166,31 | -115,18 | 3.053,62 | 72,45 | 0,53 | 11,59 | -22,40 | 343,95 | -30,55 | 4,62 | 1,74 | 92,57 | |
| % af pengestrømmen | 43,90 | 6,65 | -24,63 | -256,25 | -142,68 | 23,65 | 25,24 | 171,12 | 66,51 | -1.225,32 | -875,36 | 641,76 | 795,98 | 5.934,25 | 185,71 | 1.857,54 | -16.077,45 | -2.891,91 | 471,80 |
| Cash Flow | 324 | 762 | -666 | -446 | -589 | -195 | -504 | -198 | 77 | -132 | -319 | 438 | 394 | 41 | 5.815 | 404 | -49 | -276 | 3.258 |
| Ændring (%) | 135,05 | -187,44 | -33,02 | 32,13 | -66,92 | 158,26 | -60,72 | -139,05 | -271,17 | 141,39 | -237,13 | -10,03 | -89,59 | 14.086,05 | -93,06 | -112,09 | 465,65 | -1.280,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
