Pengestrømsopgørelse (TTM)
TS Trillion Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4.493 | -9.126 | -10.139 | -8.983 | -7.515 | -5.086 | -3.536 | -242 | 1.026 | 2.234 | 1.037 | -1.427 | -3.162 | -2.833 | -3.204 | 1.540 | -16 | 1.620 | 4.389 |
| Ændring (%) | 103,14 | 11,10 | -11,40 | -16,34 | -32,33 | -30,47 | -93,16 | -523,90 | 117,77 | -53,59 | -237,66 | 121,56 | -10,39 | 13,09 | -148,05 | -101,05 | -10.121,88 | 170,91 | |
| % af pengestrømmen | -941,80 | -863,35 | 1.784,34 | 1.409,97 | 2.100,56 | 470,34 | 1.521,18 | 207,74 | -371,44 | 1.810,70 | 370,38 | -20,07 | -31,22 | -90,16 | -98,19 | -34,07 | 0,17 | -116,67 | 121,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -24.523 | -18.434 | -22.497 | -23.765 | 4.981 | 691 | 332 | -91 | -127 | 782 | 757 | 20.964 | 22.981 | 21.854 | 23.980 | -173 | -634 | -44 | 10 |
| Ændring (%) | -24,83 | 22,04 | 5,64 | -120,96 | -86,13 | -51,94 | -127,32 | 40,12 | -715,30 | -3,25 | 2.670,45 | 9,62 | -4,90 | 9,73 | -100,72 | 266,86 | -92,98 | -123,19 | |
| % af pengestrømmen | -5.140,71 | -1.743,85 | 3.959,12 | 3.730,02 | -1.392,23 | -63,89 | -142,84 | 77,88 | 46,03 | 634,06 | 270,36 | 294,90 | 226,92 | 695,44 | 734,87 | 3,82 | 6,81 | 3,20 | 0,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.497 | 28.592 | 32.037 | 32.091 | 2.147 | 3.315 | 2.971 | 312 | -1.065 | -2.791 | -1.412 | -12.431 | -9.709 | -15.895 | -17.536 | -5.903 | -8.641 | -2.963 | -791 |
| Ændring (%) | -3,07 | 12,05 | 0,17 | -93,31 | 54,43 | -10,36 | -89,50 | -441,26 | 162,05 | -49,42 | 780,55 | -21,90 | 63,72 | 10,33 | -66,34 | 46,39 | -65,71 | -73,31 | |
| % af pengestrømmen | 6.183,55 | 2.704,81 | -5.637,97 | -5.036,71 | -599,98 | -306,57 | -1.278,30 | -267,94 | 385,69 | -2.262,54 | -504,38 | -174,86 | -95,87 | -505,81 | -537,41 | 130,61 | 92,86 | 213,36 | -21,91 |
| Cash Flow | 477 | 1.057 | -568 | -637 | -358 | -1.081 | -232 | -116 | -276 | 123 | 280 | 7.109 | 10.127 | 3.142 | 3.263 | -4.520 | -9.306 | -1.389 | 3.610 |
| Ændring (%) | 121,60 | -153,76 | 12,12 | -43,85 | 202,22 | -78,50 | -49,89 | 137,08 | -144,67 | 126,89 | 2.439,93 | 42,45 | -68,97 | 3,84 | -238,50 | 105,90 | -85,08 | -359,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
