Pengestrømsopgørelse (TTM)
DEEPNOID Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.142 | -4.612 | -5.013 | -4.900 | -5.406 | -3.707 | -4.316 | -5.154 | -4.904 | -4.772 | -7.378 | -12.863 | -5.805 | -13.902 | -10.836 | -6.032 | -11.662 | -6.357 |
| Ændring (%) | -10,31 | 8,70 | -2,26 | 10,33 | -31,42 | 16,43 | 19,40 | -4,84 | -2,70 | 54,62 | 74,35 | -54,88 | 139,49 | -22,05 | -44,34 | 93,34 | -45,49 | |
| % af pengestrømmen | -90,49 | -73,33 | -522,73 | -5.210,25 | 52,98 | 46,41 | 994,68 | 220,00 | 243,37 | -35,69 | -92,61 | -375,07 | 736,30 | 79,52 | 112,74 | 253,18 | -577,16 | -121,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.210 | -1.227 | -6.129 | -7.078 | -4.799 | -4.046 | 4.098 | 3.085 | 3.150 | -5.739 | -9.600 | -8.577 | -26.456 | -10.988 | -5.086 | -2.875 | 13.793 | -7.783 |
| Ændring (%) | 1,36 | 399,64 | 15,47 | -32,20 | -15,68 | -201,28 | -24,72 | 2,12 | -282,18 | 67,27 | -10,66 | 208,44 | -58,47 | -53,71 | -43,47 | -579,66 | -156,43 | |
| % af pengestrømmen | -21,30 | -19,50 | -639,09 | -7.526,03 | 47,03 | 50,65 | -944,38 | -131,69 | -156,33 | -42,93 | -120,50 | -250,10 | 3.355,89 | 62,86 | 52,92 | 120,69 | 682,59 | -148,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12.035 | 12.128 | 12.102 | 12.072 | 1 | -235 | -216 | -274 | -261 | 23.880 | 24.945 | 24.870 | 31.472 | 7.408 | 6.311 | 6.525 | -110 | 19.380 |
| Ændring (%) | 0,77 | -0,22 | -0,25 | -99,99 | -18.372,52 | -8,25 | 26,94 | -4,61 | -9.244,40 | 4,46 | -0,30 | 26,55 | -76,46 | -14,81 | 3,39 | -101,68 | -17.762,64 | |
| % af pengestrømmen | 211,78 | 192,84 | 1.261,82 | 12.836,28 | -0,01 | 2,94 | 49,70 | 11,69 | 12,96 | 178,62 | 313,11 | 725,17 | -3.992,19 | -42,38 | -65,66 | -273,88 | -5,43 | 369,81 |
| Cash Flow | 5.683 | 6.289 | 959 | 94 | -10.204 | -7.989 | -434 | -2.343 | -2.015 | 13.369 | 7.967 | 3.430 | -788 | -17.481 | -9.612 | -2.382 | 2.021 | 5.241 |
| Ændring (%) | 10,68 | -84,75 | -90,19 | -10.950,04 | -21,71 | -94,57 | 439,84 | -13,98 | -763,42 | -40,41 | -56,95 | -122,99 | 2.117,50 | -45,02 | -75,21 | -184,81 | 159,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
