Pengestrømsopgørelse (TTM)
Genome & Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -21.140 | -24.256 | -26.159 | -31.798 | -36.506 | -38.412 | -43.550 | -43.378 | -40.993 | -37.300 | -32.224 | -28.854 | -18.912 | -19.013 | -16.331 | -12.017 | -18.977 | -18.445 | -18.387 | -19.270 |
| Ændring (%) | 14,74 | 7,85 | 21,56 | 14,80 | 5,22 | 13,38 | -0,39 | -5,50 | -9,01 | -13,61 | -10,46 | -34,46 | 0,54 | -14,11 | -26,42 | 57,92 | -2,80 | -0,32 | 4,80 | |
| % af pengestrømmen | -609,66 | 536,49 | 38,53 | 89,84 | -70,52 | -56,17 | -120,42 | -494,92 | 425,05 | 131,70 | 203,18 | 222,13 | -955,81 | 154,83 | -177,66 | -205,01 | 63,47 | 86,25 | 36,81 | 104,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -66.514 | -51.994 | -59.810 | -53.182 | 23.525 | 855 | 78 | 2.912 | -24.961 | -15.785 | -15.430 | -17.730 | 7.870 | 2.500 | 11.551 | 7.324 | -6.783 | 2.525 | -7.494 | -2.929 |
| Ændring (%) | -21,83 | 15,03 | -11,08 | -144,23 | -96,37 | -90,93 | 3.656,25 | -957,19 | -36,76 | -2,25 | 14,90 | -144,39 | -68,23 | 361,95 | -36,59 | -192,61 | -137,22 | -396,80 | -60,92 | |
| % af pengestrømmen | -1.918,20 | 1.150,01 | 88,09 | 150,26 | 45,45 | 1,25 | 0,21 | 33,22 | 258,82 | 55,73 | 97,29 | 136,49 | 397,78 | -20,36 | 125,65 | 124,95 | 22,69 | -11,81 | 15,00 | 15,84 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 91.566 | 71.840 | 17.617 | 48.564 | 59.892 | 94.966 | 78.550 | 47.208 | 57.603 | 30.876 | 30.568 | 30.871 | 8.857 | 4.567 | 5.246 | 5.201 | -4.123 | -9.580 | -22.173 | 4.942 |
| Ændring (%) | -21,54 | -75,48 | 175,66 | 23,33 | 58,56 | -17,29 | -39,90 | 22,02 | -46,40 | -1,00 | 0,99 | -71,31 | -48,43 | 14,86 | -0,87 | -179,28 | 132,35 | 131,46 | -122,29 | |
| % af pengestrømmen | 2.640,66 | -1.588,95 | -25,95 | -137,21 | 115,70 | 138,87 | 217,19 | 538,61 | -597,28 | -109,02 | -192,74 | -237,65 | 447,66 | -37,19 | 57,07 | 88,72 | 13,79 | 44,80 | 44,39 | -26,73 |
| Cash Flow | 3.468 | -4.521 | -67.898 | -35.394 | 51.764 | 68.385 | 36.167 | 8.765 | -9.644 | -28.322 | -15.860 | -12.990 | 1.979 | -12.280 | 9.192 | 5.862 | -29.900 | -21.385 | -49.950 | -18.485 |
| Ændring (%) | -230,39 | 1.401,77 | -47,87 | -246,25 | 32,11 | -47,11 | -75,77 | -210,03 | 193,67 | -44,00 | -18,09 | -115,23 | -720,64 | -174,86 | -36,23 | -610,09 | -28,48 | 133,58 | -62,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
