Pengestrømsopgørelse (TTM)
Carry Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.134 | -4.050 | -6.104 | -5.461 | -5.568 | -3.814 |
| Ændring (%) | -21,11 | 50,72 | -10,54 | 1,96 | -31,50 | |
| % af pengestrømmen | 83,45 | -3.605,43 | -825,64 | -2.384,14 | 993,67 | -878,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.571 | -6.744 | -7.571 | -3.303 | -4.393 | -3.299 |
| Ændring (%) | 329,25 | 12,25 | -56,38 | 33,00 | -24,90 | |
| % af pengestrømmen | 25,54 | -6.004,07 | -1.024,02 | -1.441,89 | 783,90 | -759,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 553 | 10.982 | 14.378 | 8.994 | 9.477 | 7.548 |
| Ændring (%) | 1.884,27 | 30,92 | -37,45 | 5,37 | -20,35 | |
| % af pengestrømmen | -9,00 | 9.776,86 | 1.944,70 | 3.926,38 | -1.691,12 | 1.737,46 |
| Cash Flow | -6.152 | 112 | 739 | 229 | -560 | 434 |
| Ændring (%) | -101,83 | 558,17 | -69,02 | -344,65 | -177,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
