Pengestrømsopgørelse (TTM)
CJ Bioscience, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -8.147 | -4.994 | -8.437 | -10.257 | -12.221 | -15.695 | -20.963 | -26.417 | -26.364 | -27.519 | -24.899 | -23.431 | -25.149 | -26.305 | -27.760 | -29.215 | -27.286 | -25.454 | -23.416 |
| Ændring (%) | -38,70 | 68,94 | 21,57 | 19,15 | 28,43 | 33,56 | 26,02 | -0,20 | 4,38 | -9,52 | -5,90 | 7,33 | 4,59 | 5,53 | 5,24 | -6,60 | -6,71 | -8,01 | |
| % af pengestrømmen | -87,74 | -97,88 | -17,29 | -24,45 | -33,63 | -35,71 | 164,59 | 140,07 | 83,70 | 136,90 | -168,56 | -141,20 | -88,85 | -756,59 | 49,76 | 56,26 | 74,83 | 64,59 | -1.153,64 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.510 | 10.285 | 6.453 | 1.747 | -2.393 | 7.761 | 7.165 | 6.741 | -5.623 | -15.631 | 16.699 | 16.899 | 30.351 | 30.393 | -67.557 | -62.070 | -48.182 | -52.823 | 26.904 |
| Ændring (%) | -182,21 | -37,26 | -72,93 | -236,98 | -424,36 | -7,68 | -5,91 | -183,41 | 178,00 | -206,83 | 1,20 | 79,60 | 0,14 | -322,28 | -8,12 | -22,37 | 9,63 | -150,93 | |
| % af pengestrømmen | -134,73 | 201,57 | 13,22 | 4,16 | -6,58 | 17,66 | -56,25 | -35,74 | 17,85 | 77,76 | 113,05 | 101,84 | 107,23 | 874,19 | 121,10 | 119,53 | 132,13 | 134,05 | 1.325,45 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29.933 | -226 | 50.711 | 50.398 | 50.890 | 51.969 | 992 | 749 | 400 | 22.919 | 22.944 | 23.104 | 23.083 | -689 | 39.499 | 39.344 | 39.013 | 38.875 | -1.442 |
| Ændring (%) | -100,75 | -22.547,07 | -0,62 | 0,98 | 2,12 | -98,09 | -24,50 | -46,61 | 5.630,70 | 0,11 | 0,70 | -0,09 | -102,98 | -5.834,06 | -0,39 | -0,84 | -0,35 | -103,71 | |
| % af pengestrømmen | 322,37 | -4,43 | 103,91 | 120,15 | 140,05 | 118,25 | -7,79 | -3,97 | -1,27 | -114,02 | 155,33 | 139,24 | 81,55 | -19,81 | -70,80 | -75,76 | -106,99 | -98,65 | -71,03 |
| Cash Flow | 9.286 | 5.102 | 48.805 | 41.946 | 36.338 | 43.948 | -12.737 | -18.859 | -31.497 | -20.101 | 14.772 | 16.593 | 28.306 | 3.477 | -55.786 | -51.930 | -36.465 | -39.407 | 2.030 |
| Ændring (%) | -45,05 | 856,52 | -14,05 | -13,37 | 20,94 | -128,98 | 48,07 | 67,01 | -36,18 | -173,49 | 12,33 | 70,59 | -87,72 | -1.704,55 | -6,91 | -29,78 | 8,07 | -105,15 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
