Pengestrømsopgørelse (TTM)
Voronoi, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -15.895 | -14.940 | -17.640 | -16.740 | -19.568 | -12.558 | -16.335 | -16.744 | -18.876 | -26.022 | -28.849 | -27.098 | -27.210 | -29.615 | -29.052 | -35.555 | -39.408 |
| Ændring (%) | -6,01 | 18,07 | -5,10 | 16,90 | -35,82 | 30,08 | 2,50 | 12,73 | 37,86 | 10,86 | -6,07 | 0,41 | 8,84 | -1,90 | 22,38 | 10,84 | |
| % af pengestrømmen | -145,93 | -70,77 | -281,94 | -222,95 | -35,90 | 51.998,08 | 227,33 | -8.171,20 | 41,92 | 318,59 | -1.569,41 | 1.962,73 | 557,06 | -1.936,97 | 1.074,96 | 1.229,70 | -505,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 99 | -432 | -643 | -339 | -291 | -34.883 | -38.043 | -30.310 | -23.587 | -43.688 | -32.212 | -38.870 | -42.738 | 26.557 | 22.290 | 29.779 | 44.921 |
| Ændring (%) | -534,21 | 48,95 | -47,27 | -14,29 | 11.896,14 | 9,06 | -20,33 | -22,18 | 85,22 | -26,27 | 20,67 | 9,95 | -162,14 | -16,07 | 33,60 | 50,85 | |
| % af pengestrømmen | 0,91 | -2,05 | -10,28 | -4,52 | -0,53 | 144.442,32 | 529,44 | -14.791,92 | 52,38 | 534,88 | -1.752,36 | 2.815,42 | 874,96 | 1.736,97 | -824,75 | -1.029,92 | 576,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26.724 | 36.407 | 24.356 | 24.348 | 74.183 | 46.983 | 47.080 | 47.120 | -2.681 | 61.698 | 62.957 | 64.611 | 65.073 | 4.799 | 3.936 | 2.868 | 2.443 |
| Ændring (%) | 36,23 | -33,10 | -0,04 | 204,69 | -36,67 | 0,21 | 0,08 | -105,69 | -2.400,90 | 2,04 | 2,63 | 0,72 | -92,63 | -17,98 | -27,13 | -14,83 | |
| % af pengestrømmen | 245,37 | 172,46 | 389,29 | 324,27 | 136,09 | -194.543,21 | -655,21 | 22.995,24 | 5,96 | -755,38 | 3.424,94 | -4.679,80 | -1.332,22 | 313,86 | -145,63 | -99,18 | 31,35 |
| Cash Flow | 10.892 | 21.110 | 6.257 | 7.508 | 54.510 | -24 | -7.185 | 205 | -45.026 | -8.168 | 1.838 | -1.381 | -4.885 | 1.529 | -2.703 | -2.891 | 7.791 |
| Ændring (%) | 93,82 | -70,36 | 20,01 | 625,99 | -100,04 | 29.652,77 | -102,85 | -22.073,60 | -81,86 | -122,51 | -175,11 | 253,79 | -131,30 | -276,76 | 6,98 | -369,47 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
