Pengestrømsopgørelse (TTM)
LB Investment Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.541 | 1.890 | -6.314 | 2.955 | -999 | -11.893 | 1.616 | -3.356 | 1.509 | 8.020 | -2.560 | 2.219 | 20 | 1.893 | 5.644 |
| Ændring (%) | -80,19 | -434,04 | -146,80 | -133,80 | 1.090,80 | -113,59 | -307,71 | -144,97 | 431,39 | -131,92 | -186,68 | -99,11 | 9.462,14 | 198,08 | |
| % af pengestrømmen | 107,95 | 109,37 | 95,63 | 16,42 | -7,13 | -401,22 | 10,74 | 96,25 | -48,17 | 232,82 | 33,02 | -44,19 | -0,27 | -34,13 | 1.452,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -181 | 371 | 257 | -45 | -77 | -162 | -690 | 1.367 | 1.425 | 1.404 | -149 | -2.200 | -2.176 | -2.376 | -179 |
| Ændring (%) | -304,75 | -30,83 | -117,52 | 70,28 | 111,26 | 326,86 | -298,12 | 4,23 | -1,46 | -110,60 | 1.377,43 | -1,10 | 9,19 | -92,48 | |
| % af pengestrømmen | -2,05 | 21,46 | -3,89 | -0,25 | -0,55 | -5,45 | -4,59 | -39,22 | -45,49 | 40,77 | 1,92 | 43,82 | 30,17 | 42,83 | -45,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -529 | -542 | -542 | 15.085 | 15.089 | 15.027 | 14.115 | -1.496 | -6.070 | -5.981 | -5.049 | -5.044 | -5.055 | -5.068 | -5.078 |
| Ændring (%) | 2,54 | -0,02 | -2.881,93 | 0,03 | -0,41 | -6,07 | -110,60 | 305,68 | -1,47 | -15,58 | -0,11 | 0,21 | 0,26 | 0,19 | |
| % af pengestrømmen | -5,98 | -31,38 | 8,21 | 83,83 | 107,71 | 506,93 | 93,84 | 42,91 | 193,76 | -173,63 | 65,13 | 100,45 | 70,09 | 91,34 | -1.306,63 |
| Cash Flow | 8.839 | 1.728 | -6.602 | 17.995 | 14.010 | 2.964 | 15.041 | -3.487 | -3.133 | 3.445 | -7.753 | -5.021 | -7.212 | -5.548 | 389 |
| Ændring (%) | -80,45 | -482,01 | -372,55 | -22,15 | -78,84 | 407,39 | -123,18 | -10,15 | -209,95 | -325,07 | -35,23 | 43,63 | -23,07 | -107,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
