Pengestrømsopgørelse (TTM)
IT-Chem CO.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.461 | -2.127 | -984 | -1.993 | -3.849 | -1.749 |
| Ændring (%) | 45,60 | -53,74 | 102,59 | 93,13 | -54,56 | |
| % af pengestrømmen | -29,18 | 91,77 | 15,13 | 28,01 | -187,62 | -354,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -11.473 | -27.030 | -29.844 | -33.284 | -54.682 | -55.355 |
| Ændring (%) | 135,60 | 10,41 | 11,53 | 64,29 | 1,23 | |
| % af pengestrømmen | -229,20 | 1.166,45 | 458,87 | 467,76 | -2.665,25 | -11.211,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.948 | 26.824 | 24.302 | 28.142 | 60.571 | 57.597 |
| Ændring (%) | 49,45 | -9,40 | 15,80 | 115,23 | -4,91 | |
| % af pengestrømmen | 358,56 | -1.157,55 | -373,66 | -395,50 | 2.952,26 | 11.665,63 |
| Cash Flow | 5.006 | -2.317 | -6.504 | -7.116 | 2.052 | 494 |
| Ændring (%) | -146,29 | 180,67 | 9,41 | -128,83 | -75,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
