Pengestrømsopgørelse (TTM)
Company K Partners Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3.579 | -5.901 | -5.980 | -6.937 | -3.588 | 1.392 | 4 | -393 | 2.028 | -2.301 | 1.595 | 7.330 | 4.611 | 8.092 | 7.938 | 5.164 | 5.096 | 3.599 | 6.830 | 4.486 |
| Ændring (%) | 64,88 | 1,34 | 16,00 | -48,28 | -138,79 | -99,70 | -9.456,21 | -616,73 | -213,43 | -169,31 | 359,63 | -37,09 | 75,48 | -1,90 | -34,95 | -1,32 | -29,38 | 89,77 | -34,31 | |
| % af pengestrømmen | 1.142,84 | 111,69 | 137,08 | 78,94 | 85,38 | 66,18 | 0,61 | 281,17 | 502,09 | 44,57 | -97,83 | 133,40 | 218,07 | 183,28 | 172,28 | -1.130,64 | 375,60 | 440,78 | 172,10 | 117,78 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.015 | 4.382 | 4.382 | -618 | -41 | -47 | -64 | -84 | -46 | -39 | -31 | -26 | -26 | -28 | -27 | -269 | -268 | -359 | -400 | -193 |
| Ændring (%) | -37,54 | 0,00 | -114,11 | -93,45 | 15,47 | 36,73 | 31,03 | -45,56 | -13,74 | -21,46 | -14,57 | -2,97 | 7,61 | -2,38 | 897,86 | -0,03 | 33,84 | 11,38 | -51,83 | |
| % af pengestrømmen | -2.240,07 | -82,93 | -100,44 | 7,04 | 0,96 | -2,22 | -9,23 | 60,01 | -11,29 | 0,76 | 1,90 | -0,48 | -1,21 | -0,62 | -0,58 | 58,80 | -19,79 | -44,00 | -10,08 | -5,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.749 | -3.764 | -2.764 | -1.233 | -574 | 758 | 752 | 337 | -1.579 | -2.823 | -3.194 | -1.809 | -2.471 | -3.649 | -3.303 | -5.352 | -3.471 | -2.423 | -2.461 | -484 |
| Ændring (%) | 0,39 | -26,57 | -55,41 | -53,43 | -232,04 | -0,74 | -55,24 | -568,88 | 78,78 | 13,16 | -43,37 | 36,63 | 47,68 | -9,48 | 62,01 | -35,15 | -30,18 | 1,57 | -80,32 | |
| % af pengestrømmen | 1.197,23 | 71,24 | 63,36 | 14,03 | 13,66 | 36,04 | 108,63 | -241,18 | -390,81 | 54,67 | 195,93 | -32,92 | -116,86 | -82,65 | -71,70 | 1.171,84 | -255,82 | -296,77 | -62,02 | -12,72 |
| Cash Flow | -313 | -5.284 | -4.362 | -8.788 | -4.203 | 2.103 | 693 | -140 | 404 | -5.163 | -1.630 | 5.495 | 2.115 | 4.415 | 4.608 | -457 | 1.357 | 816 | 3.968 | 3.809 |
| Ændring (%) | 1.587,08 | -17,44 | 101,44 | -52,18 | -150,04 | -67,07 | -120,16 | -389,37 | -1.377,96 | -68,43 | -437,08 | -61,52 | 108,80 | 4,36 | -109,91 | -397,06 | -39,82 | 386,02 | -4,01 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
