Pengestrømsopgørelse (TTM)
KUKJEON PHARMACEUTICAL Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.042 | -354 | -7.703 | -6.019 | -7.312 | -2.176 | 2.726 | -345 | 7.972 | 8.396 | 12.601 | 10.036 | 7.408 | 3.855 |
| Ændring (%) | -111,65 | 2.073,41 | -21,85 | 21,47 | -70,24 | -225,29 | -112,67 | -2.407,84 | 5,31 | 50,08 | -20,35 | -26,19 | -47,97 | |
| % af pengestrømmen | 32,64 | -1,04 | -42,16 | -246,00 | -173,68 | 5,48 | -12,60 | 3,27 | -66,54 | -147,76 | -5.521,68 | 28,01 | 199,83 | 282,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -32.579 | 13.795 | -66.601 | -76.633 | -74.693 | -100.228 | -22.568 | -24.314 | -25.779 | -16.655 | -25.797 | 42.796 | 19.920 | 17.735 |
| Ændring (%) | -142,34 | -582,79 | 15,06 | -2,53 | 34,19 | -77,48 | 7,74 | 6,02 | -35,39 | 54,89 | -265,90 | -53,45 | -10,97 | |
| % af pengestrømmen | -349,56 | 40,50 | -364,56 | -3.131,94 | -1.774,21 | 252,52 | 104,27 | 230,39 | 215,15 | 293,11 | 11.304,00 | 119,44 | 537,35 | 1.297,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 38.856 | 20.624 | 92.572 | 85.100 | 86.215 | 62.713 | -1.801 | 14.106 | 5.825 | 2.577 | 12.968 | -17.002 | -23.622 | -20.223 |
| Ændring (%) | -46,92 | 348,85 | -8,07 | 1,31 | -27,26 | -102,87 | -883,11 | -58,71 | -55,76 | 403,23 | -231,11 | 38,94 | -14,39 | |
| % af pengestrømmen | 416,92 | 60,54 | 506,72 | 3.477,96 | 2.047,89 | -158,00 | 8,32 | -133,67 | -48,62 | -45,35 | -5.682,53 | -47,45 | -637,20 | -1.479,69 |
| Cash Flow | 9.320 | 34.065 | 18.269 | 2.447 | 4.210 | -39.692 | -21.643 | -10.554 | -11.982 | -5.682 | -228 | 35.831 | 3.707 | 1.367 |
| Ændring (%) | 265,51 | -46,37 | -86,61 | 72,06 | -1.042,81 | -45,47 | -51,24 | 13,53 | -52,58 | -95,98 | -15.801,12 | -89,65 | -63,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
