Pengestrømsopgørelse (TTM)
GIS Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.522 | -7.755 | -7.592 | -11.841 | -6.730 | -389 | -1.419 | 551 | -10.859 | -22.224 | -5.554 | -3.624 | -4.332 | 14.313 | -498 | -3.433 | 5.933 | -2.431 | -4.667 |
| Ændring (%) | 18,90 | -2,10 | 55,96 | -43,17 | -94,22 | 264,80 | -138,85 | -2.069,19 | 104,66 | -75,01 | -34,76 | 19,54 | -430,40 | -103,48 | 588,73 | -272,83 | -140,98 | 91,99 | |
| % af pengestrømmen | 135,40 | -245,14 | 659,16 | 190,00 | 159,86 | 10,40 | 782,15 | -104,34 | -60,45 | -374,00 | -35,61 | -23,22 | 38,76 | 105,61 | 6,12 | 90,03 | 70,08 | -40,21 | 58,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -160 | 3.923 | -547 | -2.457 | -6.828 | -8.111 | -1.436 | -2.600 | 16.220 | 17.452 | 10.086 | 6.618 | -11.532 | -16.199 | -17.208 | -15.142 | -7.197 | -11.708 | 2.643 |
| Ændring (%) | -2.547,47 | -113,94 | 349,14 | 177,89 | 18,79 | -82,30 | 81,07 | -723,87 | 7,60 | -42,21 | -34,38 | -274,25 | 40,47 | 6,23 | -12,01 | -52,47 | 62,68 | -122,57 | |
| % af pengestrømmen | 3,33 | 124,02 | 47,50 | 39,43 | 162,19 | 216,73 | 791,18 | 491,90 | 90,29 | 293,71 | 64,66 | 42,40 | 103,19 | -119,53 | 211,32 | 397,14 | -85,01 | -193,68 | -32,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.976 | 7.040 | 6.915 | 7.990 | 9.256 | 4.671 | 2.756 | 1.615 | 12.709 | 10.774 | 11.061 | 12.589 | 4.638 | 15.740 | 9.445 | 14.666 | 9.758 | 19.857 | -6.006 |
| Ændring (%) | 256,21 | -1,77 | 15,55 | 15,84 | -49,54 | -40,99 | -41,41 | 686,91 | -15,23 | 2,67 | 13,81 | -63,16 | 239,37 | -39,99 | 55,27 | -33,47 | 103,50 | -130,25 | |
| % af pengestrømmen | -41,03 | 222,54 | -600,35 | -128,21 | -219,86 | -124,80 | -1.518,75 | -305,56 | 70,74 | 181,31 | 70,92 | 80,65 | -41,50 | 116,14 | -115,99 | -384,66 | 115,26 | 328,47 | 74,70 |
| Cash Flow | -4.817 | 3.163 | -1.152 | -6.232 | -4.210 | -3.743 | -181 | -529 | 17.965 | 5.942 | 15.598 | 15.609 | -11.175 | 13.552 | -8.143 | -3.813 | 8.466 | 6.045 | -8.040 |
| Ændring (%) | -165,67 | -136,41 | 441,07 | -32,45 | -11,10 | -95,15 | 191,23 | -3.499,02 | -66,92 | 162,49 | 0,07 | -171,59 | -221,27 | -160,09 | -53,18 | -322,05 | -28,60 | -233,00 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
