Pengestrømsopgørelse (TTM)
SJ Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.125 | 13.839 | 15.062 | 23.995 | 23.858 | 28.622 | 28.972 | 31.283 | 33.114 | 23.263 | 18.294 | 15.046 | 12.601 | 10.021 | 11.068 | 9.927 | 4.088 | -1.204 | -8.987 | -14.035 |
| Ændring (%) | 5,44 | 8,84 | 59,31 | -0,57 | 19,97 | 1,22 | 7,98 | 5,85 | -29,75 | -21,36 | -17,76 | -16,25 | -20,47 | 10,45 | -10,31 | -58,82 | -129,45 | 646,52 | 56,16 | |
| % af pengestrømmen | 66,51 | -117,20 | -108,47 | -344,06 | -143,21 | -446,95 | -357,36 | -959,66 | 420,94 | 266,04 | 104,49 | 111,49 | 123,40 | 459,08 | -552,85 | 707,55 | -94,14 | 13,67 | 62,72 | 76,98 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -20.217 | -35.596 | -37.426 | -40.891 | -50.819 | -31.455 | -30.337 | -27.559 | -16.497 | -5.545 | 3.872 | 8.116 | 5.173 | -115 | -5.236 | -5.362 | -3.354 | -5.952 | -3.158 | -667 |
| Ændring (%) | 76,07 | 5,14 | 9,26 | 24,28 | -38,10 | -3,56 | -9,16 | -40,14 | -66,39 | -169,84 | 109,60 | -36,26 | -102,23 | 4.445,67 | 2,42 | -37,46 | 77,45 | -46,93 | -78,89 | |
| % af pengestrømmen | -102,45 | 301,48 | 269,53 | 586,32 | 305,05 | 491,20 | 374,20 | 845,44 | -209,70 | -63,41 | 22,12 | 60,14 | 50,66 | -5,28 | 261,52 | -382,22 | 77,23 | 67,57 | 22,04 | 3,66 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 26.825 | 9.951 | 8.479 | 9.919 | 10.268 | -3.607 | -6.781 | -7.028 | -8.754 | -8.917 | -4.617 | -9.623 | -7.564 | -7.685 | -7.889 | -3.140 | -4.955 | -1.861 | -2.289 | -3.536 |
| Ændring (%) | -62,90 | -14,80 | 16,99 | 3,52 | -135,13 | 87,97 | 3,64 | 24,57 | 1,86 | -48,22 | 108,42 | -21,40 | 1,61 | 2,65 | -60,20 | 57,78 | -62,45 | 23,02 | 54,46 | |
| % af pengestrømmen | 135,94 | -84,28 | -61,06 | -142,23 | -61,64 | 56,33 | 83,64 | 215,59 | -111,28 | -101,98 | -26,37 | -71,31 | -74,07 | -352,07 | 394,05 | -223,83 | 114,10 | 21,12 | 15,97 | 19,39 |
| Cash Flow | 19.733 | -11.807 | -13.886 | -6.974 | -16.659 | -6.404 | -8.107 | -3.260 | 7.867 | 8.744 | 17.508 | 13.495 | 10.211 | 2.183 | -2.002 | 1.403 | -4.343 | -8.808 | -14.329 | -18.232 |
| Ændring (%) | -159,84 | 17,60 | -49,77 | 138,87 | -61,56 | 26,60 | -59,79 | -341,33 | 11,16 | 100,23 | -22,93 | -24,33 | -78,62 | -191,71 | -170,08 | -409,53 | 102,82 | 62,69 | 27,24 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
