Pengestrømsopgørelse (TTM)
Micro Digital Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.860 | -6.180 | -6.962 | -6.618 | -5.862 | -4.661 | -3.792 | -3.593 | -5.041 | -5.280 | -4.254 | -3.923 | -4.348 | -5.205 | -6.859 | -10.485 | -11.446 | -10.548 | -5.620 |
| Ændring (%) | 5,46 | 12,67 | -4,95 | -11,42 | -20,48 | -18,64 | -5,26 | 40,31 | 4,73 | -19,43 | -7,78 | 10,83 | 19,71 | 31,79 | 52,87 | 9,16 | -7,85 | -46,72 | |
| % af pengestrømmen | -406,61 | -31,42 | 918,26 | 2.881,78 | -437,64 | 27,87 | 1.369,87 | -215,52 | 235,59 | 218,21 | 6.088,33 | -84,12 | -476,69 | -37,00 | -59,79 | -15.637,09 | -2.543,55 | -652,22 | -153,61 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 4.097 | 3.836 | -10.591 | -17.178 | -15.838 | -11.599 | 1.398 | 7.394 | 6.300 | 5.490 | 6.600 | 2.029 | 1.394 | -2.036 | -3.575 | -2.309 | -5.640 | -6.246 | -9.438 |
| Ændring (%) | -6,37 | -376,13 | 62,19 | -7,80 | -26,76 | -112,05 | 428,97 | -14,79 | -12,85 | 20,21 | -69,25 | -31,31 | -246,08 | 75,54 | -35,41 | 144,26 | 10,75 | 51,10 | |
| % af pengestrømmen | 284,25 | 19,50 | 1.396,85 | 7.480,38 | -1.182,39 | 69,34 | -504,91 | 443,52 | -294,42 | -226,92 | -9.446,67 | 43,51 | 152,84 | -14,48 | -31,16 | -3.443,20 | -1.253,20 | -386,22 | -257,96 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.219 | 22.010 | 16.789 | 23.561 | 23.027 | -528 | 2.143 | -2.132 | -3.389 | -2.575 | -2.424 | 6.571 | 3.878 | 21.335 | 21.887 | 12.844 | 17.519 | 18.373 | 18.739 |
| Ændring (%) | 583,82 | -23,72 | 40,34 | -2,26 | -102,29 | -505,78 | -199,51 | 58,92 | -24,00 | -5,89 | -371,13 | -40,98 | 450,10 | 2,59 | -41,32 | 36,40 | 4,87 | 1,99 | |
| % af pengestrømmen | 223,33 | 111,90 | -2.214,28 | -10.259,92 | 1.719,17 | 3,16 | -774,06 | -127,91 | 158,37 | 106,45 | 3.469,13 | 140,91 | 425,23 | 151,66 | 190,80 | 19.154,36 | 3.893,04 | 1.136,07 | 512,18 |
| Cash Flow | 1.441 | 19.669 | -758 | -230 | 1.339 | -16.729 | -277 | 1.667 | -2.140 | -2.419 | -70 | 4.664 | 912 | 14.067 | 11.471 | 67 | 450 | 1.617 | 3.659 |
| Ændring (%) | 1.264,80 | -103,85 | -69,71 | -683,29 | -1.348,91 | -98,35 | -702,18 | -228,36 | 13,07 | -97,11 | -6.775,21 | -80,44 | 1.442,39 | -18,46 | -99,42 | 571,11 | 259,37 | 126,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
