Pengestrømsopgørelse (TTM)
PeopleBio, Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.499 | -6.833 | -7.660 | -8.892 | -9.216 | -13.975 | -17.124 | -17.830 | -18.934 | -16.282 | -13.524 | -10.863 | -12.924 | -10.911 | -9.927 | -10.038 | -5.760 | -5.183 |
| Ændring (%) | 5,15 | 12,11 | 16,08 | 3,64 | 51,64 | 22,53 | 4,12 | 6,20 | -14,01 | -16,94 | -19,68 | 18,97 | -15,57 | -9,02 | 1,11 | -42,62 | -10,03 | |
| % af pengestrømmen | -20,20 | -20,99 | -177,03 | 29,66 | 35,94 | 55,53 | 386,38 | 870,82 | 320,35 | 125,71 | 362,86 | 131,59 | 33.029,31 | -1.912,37 | -1.481,24 | -7.607,45 | 9.428,80 | 438,59 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.966 | -3.968 | -32.366 | -27.234 | -22.779 | -11.542 | 13.389 | 18.360 | 15.624 | 1.316 | 9.409 | -70 | -3.746 | -674 | -3.147 | -3.269 | 6.267 | 5.354 |
| Ændring (%) | -55,74 | 715,62 | -15,85 | -16,36 | -49,33 | -216,00 | 37,13 | -14,90 | -91,58 | 614,83 | -100,75 | 5.214,40 | -82,00 | 366,81 | 3,86 | -291,71 | -14,56 | |
| % af pengestrømmen | -27,86 | -12,19 | -747,97 | 90,84 | 88,82 | 45,86 | -302,10 | -896,74 | -264,34 | -10,16 | -252,45 | 0,85 | 9.573,66 | -118,16 | -469,59 | -2.477,24 | -10.257,63 | -453,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 47.643 | 43.351 | 44.353 | 6.146 | 6.350 | 350 | -697 | -2.578 | -2.600 | 2.014 | 388 | 2.679 | 16.631 | 12.156 | 13.745 | 13.438 | -567 | -1.353 |
| Ændring (%) | -9,01 | 2,31 | -86,14 | 3,30 | -94,49 | -299,00 | 270,08 | 0,85 | -177,44 | -80,74 | 590,69 | 520,89 | -26,91 | 13,07 | -2,23 | -104,22 | 138,52 | |
| % af pengestrømmen | 148,06 | 133,18 | 1.024,99 | -20,50 | -24,76 | -1,39 | 15,72 | 125,92 | 43,99 | -15,55 | -10,41 | -32,45 | -42.502,97 | 2.130,53 | 2.050,83 | 10.184,69 | 928,82 | 114,54 |
| Cash Flow | 32.179 | 32.550 | 4.327 | -29.980 | -25.646 | -25.166 | -4.432 | -2.047 | -5.910 | -12.952 | -3.727 | -8.255 | -39 | 571 | 670 | 132 | -61 | -1.182 |
| Ændring (%) | 1,15 | -86,71 | -792,84 | -14,46 | -1,87 | -82,39 | -53,80 | 188,67 | 119,14 | -71,22 | 121,48 | -99,53 | -1.558,14 | 17,47 | -80,31 | -146,30 | 1.834,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
