Pengestrømsopgørelse (TTM)
S.Biomedics Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.199 | -5.437 | -4.535 | -5.038 | -4.475 | -3.287 | -3.138 | -3.090 | -3.216 | -3.205 | -3.339 | -3.971 | -5.961 | -6.149 | -6.555 | -5.868 | -3.965 | -3.500 | -2.423 | -3.992 |
| Ændring (%) | 4,59 | -16,59 | 11,09 | -11,18 | -26,54 | -4,53 | -1,54 | 4,09 | -0,34 | 4,15 | 18,94 | 50,12 | 3,15 | 6,61 | -10,48 | -32,43 | -11,74 | -30,77 | 64,76 | |
| % af pengestrømmen | -103,00 | -94,35 | -228,49 | 120,60 | 272,02 | 107,53 | 180,31 | -163,51 | 141,67 | 155,18 | 105,49 | 258,88 | -3.392,46 | 231,53 | 1.832,79 | 432,13 | -88,82 | -113,87 | -49,06 | -143,50 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.240 | 8.788 | 4.681 | 413 | -100 | -3.990 | -2.795 | 191 | -1.164 | -6.871 | -7.644 | -18.550 | -15.152 | -8.824 | -6.393 | 4.994 | 3.619 | -10.348 | -10.129 | -10.344 |
| Ændring (%) | 21,38 | -46,73 | -91,18 | -124,32 | 3.873,13 | -29,95 | -106,82 | -710,12 | 490,46 | 11,25 | 142,68 | -18,32 | -41,77 | -27,55 | -178,12 | -27,52 | -385,89 | -2,11 | 2,12 | |
| % af pengestrømmen | 143,45 | 152,51 | 235,85 | -9,88 | 6,10 | 130,52 | 160,58 | 10,09 | 51,25 | 332,64 | 241,53 | 1.209,34 | -8.622,85 | 332,24 | 1.787,35 | -367,75 | 81,07 | -336,66 | -205,07 | -371,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.007 | 2.432 | 1.865 | 462 | 2.902 | 4.161 | 4.129 | 4.708 | 2.056 | 8.020 | 7.872 | 21.038 | 21.349 | 12.318 | 12.564 | -486 | 4.811 | 16.909 | 17.476 | 17.106 |
| Ændring (%) | -19,14 | -23,31 | -75,25 | 528,54 | 43,39 | -0,76 | 14,02 | -56,33 | 290,08 | -1,85 | 167,26 | 1,48 | -42,30 | 2,00 | -103,87 | -1.089,98 | 251,46 | 3,35 | -2,11 | |
| % af pengestrømmen | 59,59 | 42,20 | 93,97 | -11,05 | -176,39 | -136,11 | -237,26 | 249,13 | -90,56 | -388,28 | -248,73 | -1.371,52 | 12.149,77 | -463,81 | -3.512,79 | 35,79 | 107,77 | 550,15 | 353,80 | 614,88 |
| Cash Flow | 5.047 | 5.763 | 1.985 | -4.178 | -1.645 | -3.057 | -1.740 | 1.890 | -2.270 | -2.066 | -3.165 | -1.534 | 176 | -2.656 | -358 | -1.358 | 4.464 | 3.074 | 4.939 | 2.782 |
| Ændring (%) | 14,18 | -65,56 | -310,47 | -60,62 | 85,83 | -43,07 | -208,58 | -220,14 | -9,02 | 53,22 | -51,53 | -111,46 | -1.611,37 | -86,53 | 279,69 | -428,75 | -31,15 | 60,70 | -43,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
