Pengestrømsopgørelse (TTM)
Saltlux Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.561 | 3.617 | 1.434 | 1.057 | 802 | -2.042 | -2.521 | 3.589 | -1.289 | -2.027 | -1.154 | -7.855 | -10.987 | -6.199 | -8.426 | -7.682 | -4.039 | -4.851 | -4.179 | -3.944 |
| Ændring (%) | -34,96 | -60,36 | -26,26 | -24,18 | -354,77 | 23,45 | -242,35 | -135,92 | 57,22 | -43,06 | 580,64 | 39,87 | -43,58 | 35,94 | -8,84 | -47,42 | 20,11 | -13,86 | -5,61 | |
| % af pengestrømmen | 61,44 | 56,94 | 26,02 | 38,50 | -132,24 | 77,72 | 76,80 | 42,69 | 97,28 | 498,30 | -9,30 | -132,90 | -65,33 | -61,51 | -182,18 | -327,34 | 85,83 | -129,16 | 181,72 | 27,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -14.484 | -15.145 | -14.954 | -17.319 | -22.077 | -21.299 | -20.290 | -14.551 | 775 | 2.919 | 12.271 | 10.737 | 21.048 | 15.220 | 10.280 | 8.864 | 1.619 | 4.945 | 2.711 | -8.815 |
| Ændring (%) | 4,56 | -1,26 | 15,82 | 27,47 | -3,52 | -4,74 | -28,29 | -105,32 | 276,83 | 320,43 | -12,50 | 96,02 | -27,69 | -32,46 | -13,77 | -81,73 | 205,40 | -45,18 | -425,14 | |
| % af pengestrømmen | -160,04 | -238,45 | -271,42 | -630,74 | 3.641,95 | 810,57 | 618,05 | -173,07 | -58,44 | -717,48 | 98,90 | 181,66 | 125,16 | 151,03 | 222,25 | 377,71 | -34,41 | 131,67 | -117,90 | 62,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.985 | 17.958 | 19.125 | 19.093 | 20.651 | 20.628 | 19.422 | 19.420 | -623 | -825 | 1.775 | 3.368 | 6.981 | 1.033 | 2.724 | 1.054 | -2.272 | 3.413 | -1.065 | -1.575 |
| Ændring (%) | -0,15 | 6,50 | -0,17 | 8,16 | -0,11 | -5,85 | -0,01 | -103,21 | 32,54 | -315,02 | 89,74 | 107,29 | -85,20 | 163,66 | -61,28 | -315,50 | -250,17 | -131,21 | 47,90 | |
| % af pengestrømmen | 198,71 | 282,73 | 347,13 | 695,34 | -3.406,73 | -785,02 | -591,61 | 230,98 | 46,99 | 202,93 | 14,31 | 56,98 | 41,51 | 10,25 | 58,88 | 44,93 | 48,29 | 90,86 | 46,31 | 11,13 |
| Cash Flow | 9.051 | 6.351 | 5.509 | 2.746 | -606 | -2.628 | -3.283 | 8.407 | -1.325 | -407 | 12.408 | 5.911 | 16.817 | 10.078 | 4.625 | 2.347 | -4.706 | 3.756 | -2.300 | -14.147 |
| Ændring (%) | -29,82 | -13,26 | -50,16 | -122,08 | 333,49 | 24,93 | -356,09 | -115,76 | -69,31 | -3.150,14 | -52,36 | 184,52 | -40,07 | -54,10 | -49,26 | -300,53 | -179,81 | -161,22 | 515,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
