Pengestrømsopgørelse (TTM)
DK Life Science Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -1.424 | -2.916 | -4.608 | 8.875 | 11.536 | 8.237 | 8.215 | 2.004 | 434 |
| Ændring (%) | 104,82 | 58,03 | -292,62 | 29,98 | -28,60 | -0,26 | -75,60 | -78,36 | |
| % af pengestrømmen | 10,25 | 56,38 | -225,54 | 764,93 | -1.130,39 | 806,89 | 700,89 | -387,05 | -97,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -30.284 | -18.731 | 3.418 | -5.254 | -7.357 | -21.720 | -14.946 | -9.142 | -8.319 |
| Ændring (%) | -38,15 | -118,25 | -253,72 | 40,04 | 195,21 | -31,19 | -38,83 | -9,00 | |
| % af pengestrømmen | 218,14 | 362,17 | 167,31 | -452,82 | 720,94 | -2.127,69 | -1.275,11 | 1.765,41 | 1.874,36 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.765 | 16.513 | 3.233 | -2.464 | -5.199 | 14.505 | 8.029 | 6.679 | 7.535 |
| Ændring (%) | -7,05 | -80,42 | -176,23 | 110,99 | -378,98 | -44,65 | -16,81 | 12,81 | |
| % af pengestrømmen | -127,96 | -319,28 | 158,23 | -212,38 | 509,45 | 1.420,88 | 685,00 | -1.289,80 | -1.697,69 |
| Cash Flow | -13.883 | -5.172 | 2.043 | 1.160 | -1.021 | 1.021 | 1.172 | -518 | -444 |
| Ændring (%) | -62,75 | -139,50 | -43,21 | -187,96 | -200,03 | 14,82 | -144,18 | -14,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
