Pengestrømsopgørelse (TTM)
Innodep Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 4.146 | -1.765 | 990 | 4.356 | 5.377 | 3.254 | 3.432 | -3.770 | -4.331 |
| Ændring (%) | -142,56 | -156,09 | 340,16 | 23,42 | -39,48 | 5,48 | -209,84 | 14,90 | |
| % af pengestrømmen | 40,61 | 34,94 | -16,50 | -144,40 | 141,00 | 49,12 | 60,49 | 154,84 | 60,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.093 | -2.258 | -6.884 | -7.185 | -4.282 | -13.303 | -16.330 | -17.187 | -18.346 |
| Ændring (%) | -131,84 | 204,80 | 4,37 | -40,41 | 210,69 | 22,76 | 5,25 | 6,74 | |
| % af pengestrømmen | 69,46 | 44,72 | 114,76 | 238,15 | -112,28 | -200,81 | -287,83 | 705,94 | 255,17 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.005 | -1.001 | -74 | -159 | 2.723 | 16.674 | 18.617 | 18.526 | 15.492 |
| Ændring (%) | -0,35 | -92,64 | 115,25 | -1.817,32 | 512,32 | 11,66 | -0,49 | -16,38 | |
| % af pengestrømmen | -9,84 | 19,83 | 1,23 | 5,26 | 71,41 | 251,70 | 328,14 | -760,93 | -215,48 |
| Cash Flow | 10.210 | -5.050 | -5.999 | -3.017 | 3.813 | 6.624 | 5.674 | -2.435 | -7.190 |
| Ændring (%) | -149,46 | 18,79 | -49,71 | -226,39 | 73,72 | -14,35 | -142,91 | 195,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
