Pengestrømsopgørelse (TTM)
Protia Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.217 | 822 | 1.193 | 621 | 381 | 497 | 1.107 | 1.571 | 1.436 | 2.328 | 2.861 | 2.965 | 3.004 |
| Ændring (%) | -32,45 | 45,12 | -47,93 | -38,60 | 30,26 | 122,90 | 41,89 | -8,63 | 62,12 | 22,91 | 3,64 | 1,32 | |
| % af pengestrømmen | 150,27 | 428,15 | 296,82 | -53,72 | -100,03 | -90,95 | 190,05 | 107,69 | 129,66 | 71,64 | 133,43 | 310,81 | 2.217,35 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -296 | -527 | -7.724 | -8.644 | -7.721 | -8.017 | -478 | 58 | -145 | 956 | -620 | -1.909 | -2.676 |
| Ændring (%) | 78,09 | 1.366,28 | 11,91 | -10,67 | 3,83 | -94,03 | -112,14 | -349,41 | -760,01 | -164,87 | 207,93 | 40,18 | |
| % af pengestrømmen | -36,52 | -274,32 | -1.921,50 | 747,51 | 2.024,89 | 1.467,52 | -82,07 | 3,98 | -13,08 | 29,42 | -28,92 | -200,13 | -1.975,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -57 | -59 | 6.952 | 6.913 | 6.925 | 6.922 | -97 | -89 | -123 | -211 | -213 | -340 | -395 |
| Ændring (%) | 3,19 | -11.972,10 | -0,57 | 0,17 | -0,04 | -101,41 | -8,73 | 38,11 | 71,93 | 1,15 | 59,42 | 16,22 | |
| % af pengestrømmen | -7,01 | -30,49 | 1.729,47 | -597,82 | -1.816,03 | -1.267,08 | -16,70 | -6,09 | -11,08 | -6,49 | -9,95 | -35,66 | -291,76 |
| Cash Flow | 810 | 192 | 402 | -1.156 | -381 | -546 | 583 | 1.459 | 1.107 | 3.249 | 2.144 | 954 | 135 |
| Ændring (%) | -76,29 | 109,33 | -387,66 | -67,02 | 43,27 | -206,67 | 150,41 | -24,11 | 193,42 | -34,01 | -55,51 | -85,80 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
