Pengestrømsopgørelse (TTM)
FLITTO Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.867 | -7.252 | -6.028 | -6.574 | -3.604 | -5.857 | -5.442 | -4.903 | -5.866 | -4.915 | -4.449 | -2.794 | -1.852 | -1.392 | 1.394 | 959 | 676 | 7.357 | 10.007 |
| Ændring (%) | 23,62 | -16,88 | 9,06 | -45,18 | 62,54 | -7,08 | -9,91 | 19,64 | -16,21 | -9,49 | -37,20 | -33,72 | -24,81 | -200,14 | -31,20 | -29,50 | 987,91 | 36,01 | |
| % af pengestrømmen | 83,88 | 127,30 | 136,67 | -4.237,59 | -115,03 | -365,77 | -297,86 | 682,28 | 353,21 | -180,90 | -68,12 | -47,27 | -27,40 | -159,93 | 310,95 | 538,75 | -746,23 | 107,98 | 222,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -748 | 1.923 | -8.019 | -3.092 | -3.021 | -2.274 | 7.565 | 4.556 | 4.589 | 7.540 | 14.853 | 12.879 | 12.840 | 6.818 | -262 | -83 | -154 | 475 | -4.515 |
| Ændring (%) | -357,08 | -517,02 | -61,44 | -2,30 | -24,72 | -432,72 | -39,78 | 0,73 | 64,29 | 97,01 | -13,29 | -0,30 | -46,90 | -103,84 | -68,27 | 85,56 | -408,28 | -1.050,15 | |
| % af pengestrømmen | 10,69 | -33,75 | 181,81 | -1.993,00 | -96,42 | -141,99 | 414,04 | -633,99 | -276,32 | 277,49 | 227,42 | 217,88 | 190,01 | 783,05 | -58,37 | -46,65 | 170,08 | 6,97 | -100,51 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -370 | -370 | 9.619 | 9.806 | 9.748 | 9.713 | -293 | -360 | -366 | 171 | -3.743 | -2.868 | -2.836 | -3.084 | -650 | -1.836 | -1.783 | -2.227 | -792 |
| Ændring (%) | 0,12 | -2.699,05 | 1,95 | -0,59 | -0,35 | -103,01 | 23,01 | 1,66 | -146,75 | -2.288,40 | -23,38 | -1,11 | 8,74 | -78,93 | 182,57 | -2,88 | 24,95 | -64,42 | |
| % af pengestrømmen | 5,29 | 6,50 | -218,09 | 6.320,92 | 311,17 | 606,57 | -16,01 | 50,08 | 22,03 | 6,29 | -57,30 | -48,51 | -41,96 | -354,18 | -144,86 | -1.030,89 | 1.967,05 | -32,69 | -17,64 |
| Cash Flow | -6.994 | -5.697 | -4.411 | 155 | 3.133 | 1.601 | 1.827 | -719 | -1.661 | 2.717 | 6.531 | 5.911 | 6.758 | 871 | 448 | 178 | -91 | 6.814 | 4.492 |
| Ændring (%) | -18,54 | -22,58 | -103,52 | 1.919,28 | -48,88 | 14,10 | -139,33 | 131,10 | -263,60 | 140,38 | -9,49 | 14,32 | -87,12 | -48,50 | -60,29 | -150,90 | -7.618,55 | -34,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
