Pengestrømsopgørelse (TTM)
WSI Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.283 | 2.871 | 5.922 | 6.049 | 7.548 | 7.361 | 4.587 | 2.759 | 1.226 | 2.610 | 2.517 | 3.712 | 3.170 | 3.018 | 6.738 | 2.909 | 3.347 | 4.765 | 3.090 |
| Ændring (%) | 25,77 | 106,29 | 2,14 | 24,79 | -2,49 | -37,68 | -39,84 | -55,58 | 112,91 | -3,56 | 47,47 | -14,61 | -4,78 | 123,25 | -56,83 | 15,08 | 42,34 | -35,15 | |
| % af pengestrømmen | 2.688,10 | -96,08 | 29,36 | 34,24 | 107,37 | 78,46 | -40,25 | -27,86 | -27,79 | -71,20 | -35,53 | -41,52 | -55,82 | -59,60 | -347,67 | -89,76 | 158,13 | 157,81 | 124,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.241 | -25.286 | -4.274 | -6.922 | -19.031 | 1.712 | -15.963 | -12.677 | -5.667 | -5.101 | -8.344 | -8.695 | -18.552 | -19.363 | -19.767 | -20.260 | -443 | 1.814 | 2.681 |
| Ændring (%) | 680,12 | -83,10 | 61,98 | 174,92 | -108,99 | -1.032,66 | -20,58 | -55,30 | -9,99 | 63,59 | 4,21 | 113,35 | 4,37 | 2,09 | 2,50 | -97,81 | -509,08 | 47,77 | |
| % af pengestrømmen | -3.816,89 | 846,24 | -21,19 | -39,19 | -270,70 | 18,24 | 140,08 | 127,97 | 128,48 | 139,14 | 117,79 | 97,26 | 326,72 | 382,39 | 1.019,96 | 625,22 | -20,95 | 60,08 | 108,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -202 | 18.182 | 18.521 | 18.538 | 18.513 | 281 | -15 | 7 | 26 | -1.152 | -1.266 | -3.957 | 9.703 | 11.283 | 11.086 | 13.746 | -786 | -3.563 | -3.303 |
| Ændring (%) | -9.116,94 | 1,87 | 0,09 | -0,14 | -98,48 | -105,42 | -148,73 | 250,07 | -4.537,32 | 9,90 | 212,69 | -345,18 | 16,29 | -1,75 | 23,99 | -105,72 | 353,41 | -7,29 | |
| % af pengestrømmen | -237,45 | -608,49 | 91,83 | 104,94 | 263,33 | 2,99 | 0,13 | -0,07 | -0,59 | 31,42 | 17,87 | 44,27 | -170,88 | -222,83 | -572,05 | -424,18 | -37,12 | -117,99 | -133,50 |
| Cash Flow | 85 | -2.988 | 20.170 | 17.665 | 7.030 | 9.381 | -11.396 | -9.906 | -4.411 | -3.666 | -7.084 | -8.940 | -5.678 | -5.064 | -1.938 | -3.240 | 2.117 | 3.019 | 2.474 |
| Ændring (%) | -3.618,63 | -775,04 | -12,42 | -60,20 | 33,44 | -221,48 | -13,07 | -55,47 | -16,89 | 93,25 | 26,20 | -36,49 | -10,82 | -61,73 | 67,21 | -165,33 | 42,63 | -18,06 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
