Pengestrømsopgørelse (TTM)
ABL Bio Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -40.605 | 44.605 | 72.132 | 12.230 | 8.498 | 4.155 | -28.362 | -60.556 | -64.894 | -71.189 | -69.403 | -80.249 | -23.584 |
| Ændring (%) | -209,85 | 61,71 | -83,05 | -30,51 | -51,11 | -782,59 | 113,51 | 7,16 | 9,70 | -2,51 | 15,63 | -70,61 | |
| % af pengestrømmen | 212,93 | -396,18 | 2.033,57 | -23,72 | -26,06 | 74,81 | -968,45 | 348,13 | 434,42 | -57,91 | -245,89 | -856,09 | -17,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 20.221 | -61.404 | -71.250 | -64.624 | -41.044 | 3.399 | 29.884 | 44.325 | 50.374 | 53.669 | -47.174 | -57.882 | 9.083 |
| Ændring (%) | -403,66 | 16,03 | -9,30 | -36,49 | -108,28 | 779,28 | 48,33 | 13,65 | 6,54 | -187,90 | 22,70 | -115,69 | |
| % af pengestrømmen | -106,04 | 545,38 | -2.008,70 | 125,32 | 125,88 | 61,19 | 1.020,41 | -254,82 | -337,22 | 43,66 | -167,14 | -617,48 | 6,89 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 284 | 4.014 | 4.649 | 665 | 550 | -663 | 1.437 | 996 | 1.455 | 142.635 | 144.572 | 147.665 | 146.603 |
| Ændring (%) | 1.312,88 | 15,82 | -85,69 | -17,28 | -220,43 | -316,81 | -30,70 | 46,17 | 9.699,75 | 1,36 | 2,14 | -0,72 | |
| % af pengestrømmen | -1,49 | -35,66 | 131,08 | -1,29 | -1,69 | -11,93 | 49,06 | -5,72 | -9,74 | 116,04 | 512,22 | 1.575,28 | 111,24 |
| Cash Flow | -19.070 | -11.259 | 3.547 | -51.566 | -32.605 | 5.554 | 2.929 | -17.395 | -14.938 | 122.922 | 28.225 | 9.374 | 131.792 |
| Ændring (%) | -40,96 | -131,50 | -1.553,78 | -36,77 | -117,03 | -47,27 | -693,96 | -14,12 | -922,89 | -77,04 | -66,79 | 1.305,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
