Pengestrømsopgørelse (TTM)
HB SOLUTION Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.809 | 3.009 | -10.140 | -14.008 | -10.116 | -23.280 | -50.032 | 523 | 14.132 | 56.430 | 75.048 | 47.792 | 49.945 | 12.953 | 22.969 | 16.942 | 16.862 | 38.483 | 44.227 | 63.393 |
| Ændring (%) | 7,13 | -437,01 | 38,16 | -27,79 | 130,13 | 114,91 | -101,05 | 2.602,25 | 299,32 | 32,99 | -36,32 | 4,51 | -74,07 | 77,33 | -26,24 | -0,47 | 128,23 | 14,92 | 43,34 | |
| % af pengestrømmen | 30,84 | 32,50 | 269,93 | 85,99 | 95,03 | -146,08 | 440,26 | 6,76 | 62,17 | -6.281,68 | 210,11 | 212,72 | 226,28 | 1.326,76 | 1.362,06 | -984,89 | 242,22 | 524,34 | 663,54 | 164,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10.258 | -10.208 | -10.042 | -1.778 | -1.313 | 27 | -655 | -27.527 | -22.443 | -47.191 | -29.388 | -17.294 | -22.569 | -9.302 | -18.377 | -16.159 | -6.716 | -54.726 | -67.910 | -54.410 |
| Ændring (%) | -0,49 | -1,62 | -82,30 | -26,13 | -102,02 | -2.571,09 | 4.100,27 | -18,47 | 110,27 | -37,73 | -41,15 | 30,51 | -58,79 | 97,57 | -12,07 | -58,44 | 714,86 | 24,09 | -19,88 | |
| % af pengestrømmen | -112,63 | -110,28 | 267,34 | 10,91 | 12,34 | 0,17 | 5,77 | -355,78 | -98,74 | 5.253,24 | -82,28 | -76,97 | -102,25 | -952,76 | -1.089,73 | 939,39 | -96,48 | -745,65 | -1.018,87 | -141,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16.775 | 16.781 | 16.765 | -196 | 868 | 39.123 | 39.177 | 34.652 | 29.644 | -9.510 | -9.574 | -7.532 | -3.521 | -2.552 | -2.550 | -2.172 | -2.147 | 22.920 | 29.832 | 29.674 |
| Ændring (%) | 0,04 | -0,10 | -101,17 | -542,30 | 4.408,53 | 0,14 | -11,55 | -14,45 | -132,08 | 0,68 | -21,33 | -53,24 | -27,54 | -0,06 | -14,82 | -1,15 | -1.167,56 | 30,15 | -0,53 | |
| % af pengestrømmen | 184,17 | 181,29 | -446,30 | 1,20 | -8,15 | 245,49 | -344,74 | 447,87 | 130,42 | 1.058,58 | -26,80 | -33,52 | -15,95 | -261,35 | -151,21 | 126,26 | -30,84 | 312,29 | 447,57 | 76,96 |
| Cash Flow | 9.108 | 9.257 | -3.756 | -16.290 | -10.645 | 15.936 | -11.364 | 7.737 | 22.730 | -898 | 35.718 | 22.467 | 22.073 | 976 | 1.686 | -1.720 | 6.961 | 7.339 | 6.665 | 38.555 |
| Ændring (%) | 1,63 | -140,58 | 333,67 | -34,66 | -249,71 | -171,31 | -168,08 | 193,77 | -103,95 | -4.076,08 | -37,10 | -1,76 | -95,58 | 72,73 | -202,01 | -504,69 | 5,43 | -9,18 | 478,45 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
