Pengestrømsopgørelse (TTM)
Aloys Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 5.157 | 6.411 | 1.611 | 311 | -4.968 | -3.277 | 846 | 6.251 | 11.380 | 10.775 | 12.653 | 10.857 | 11.116 | 9.606 | 7.409 | 7.172 | 5.063 |
| Ændring (%) | 24,32 | -74,87 | -80,70 | -1.697,98 | -34,04 | -125,80 | 639,30 | 82,05 | -5,32 | 17,43 | -14,20 | 2,39 | -13,59 | -22,87 | -3,21 | -29,40 | |
| % af pengestrømmen | 129,05 | 52,63 | 24,55 | 15,37 | 115,61 | 28,94 | -14,63 | 592,92 | 241,40 | 1.153,40 | 449,20 | -270,17 | -264,49 | -256,85 | -5.710,04 | 293,65 | 133,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -80 | -94 | -798 | -3.264 | -5.478 | -7.420 | -5.584 | -5.294 | -5.591 | -8.829 | -15.806 | -20.387 | -21.704 | -16.256 | -8.461 | -5.402 | -1.673 |
| Ændring (%) | 17,60 | 746,10 | 309,03 | 67,84 | 35,45 | -24,75 | -5,20 | 5,61 | 57,91 | 79,03 | 28,98 | 6,46 | -25,10 | -47,95 | -36,16 | -69,02 | |
| % af pengestrømmen | -2,01 | -0,77 | -12,16 | -161,34 | 127,48 | 65,54 | 96,63 | -502,11 | -118,59 | -945,03 | -561,13 | 507,32 | 516,40 | 434,67 | 6.520,70 | -221,19 | -44,07 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.192 | 5.410 | 5.326 | 5.100 | 5.993 | -634 | -587 | -368 | -807 | -781 | 5.740 | 5.781 | 6.261 | 3.073 | 591 | 590 | 585 |
| Ændring (%) | -553,71 | -1,55 | -4,25 | 17,52 | -110,57 | -7,27 | -37,35 | 119,38 | -3,28 | -834,96 | 0,72 | 8,29 | -50,91 | -80,78 | -0,07 | -0,82 | |
| % af pengestrømmen | -29,84 | 44,41 | 81,17 | 252,09 | -139,47 | 5,60 | 10,17 | -34,91 | -17,13 | -83,60 | 203,77 | -143,86 | -148,96 | -82,18 | -455,17 | 24,17 | 15,42 |
| Cash Flow | 3.996 | 12.182 | 6.562 | 2.023 | -4.297 | -11.322 | -5.779 | 1.054 | 4.714 | 934 | 2.817 | -4.019 | -4.203 | -3.740 | -130 | 2.442 | 3.797 |
| Ændring (%) | 204,86 | -46,14 | -69,17 | -312,42 | 163,48 | -48,96 | -118,24 | 347,16 | -80,18 | 201,52 | -242,67 | 4,58 | -11,01 | -96,53 | -1.982,12 | 55,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
