Pengestrømsopgørelse (TTM)
CS BEARING Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.692 | 4.599 | 8.304 | 10.722 | 6.551 | 4.988 | -2.132 | 3.112 | -3.787 | -5.312 | -2.535 | -9.519 | -1.740 | 1.002 | 2.023 | 10.063 | 9.247 | 9.639 | 7.589 | 13.432 |
| Ændring (%) | -56,98 | 80,55 | 29,11 | -38,90 | -23,87 | -142,75 | -245,97 | -221,69 | 40,26 | -52,28 | 275,51 | -81,72 | -157,56 | 102,00 | 397,35 | -8,11 | 4,25 | -21,27 | 76,99 | |
| % af pengestrømmen | 338,03 | -41,25 | -149,10 | -489,53 | 14,42 | 13,31 | -9,83 | 13,57 | 11,47 | 16,43 | 27,49 | 399,62 | 44,08 | -128,51 | -21,34 | -124,16 | -220,17 | 93,33 | 248,72 | 193,93 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -17.691 | -12.409 | -18.541 | -19.475 | -14.888 | -18.219 | -11.683 | -10.695 | -8.866 | -5.747 | -4.440 | 9.146 | 18.633 | 19.299 | 19.784 | 11.296 | -104 | -3.202 | -7.425 | -7.448 |
| Ændring (%) | -29,86 | 49,42 | 5,03 | -23,55 | 22,37 | -35,87 | -8,45 | -17,11 | -35,18 | -22,74 | -305,99 | 103,72 | 3,57 | 2,52 | -42,90 | -100,92 | 2.966,11 | 131,89 | 0,31 | |
| % af pengestrømmen | -559,28 | 111,28 | 332,90 | 889,15 | -32,77 | -48,60 | -53,87 | -46,64 | 26,86 | 17,77 | 48,15 | -383,97 | -471,97 | -2.475,86 | -208,67 | -139,38 | 2,49 | -31,00 | -243,34 | -107,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 10.494 | -3.152 | 4.289 | 6.262 | 53.515 | 50.924 | 36.731 | 31.605 | -19.182 | -20.445 | -1.946 | -1.775 | -20.653 | -20.763 | -31.659 | -29.712 | -10.053 | 3.468 | 2.753 | 352 |
| Ændring (%) | -130,04 | -236,08 | 45,98 | 754,61 | -4,84 | -27,87 | -13,96 | -160,69 | 6,58 | -90,48 | -8,81 | 1.063,63 | 0,53 | 52,48 | -6,15 | -66,17 | -134,49 | -20,60 | -87,23 | |
| % af pengestrømmen | 331,77 | 28,27 | -77,02 | -285,90 | 117,80 | 135,86 | 169,36 | 137,83 | 58,12 | 63,22 | 21,11 | 74,51 | 523,14 | 2.663,69 | 333,92 | 366,59 | 239,37 | 33,57 | 90,23 | 5,08 |
| Cash Flow | 3.163 | -11.151 | -5.570 | -2.190 | 45.427 | 37.483 | 21.688 | 22.930 | -33.007 | -32.339 | -9.222 | -2.382 | -3.948 | -779 | -9.481 | -8.105 | -4.200 | 10.328 | 3.051 | 6.926 |
| Ændring (%) | -452,52 | -50,05 | -60,67 | -2.174,05 | -17,49 | -42,14 | 5,73 | -243,94 | -2,02 | -71,48 | -74,17 | 65,74 | -80,26 | 1.116,32 | -14,52 | -48,18 | -345,92 | -70,46 | 126,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
