Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hvm, Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 727 | -1.481 | 2.479 | 2.610 | -299 | -11.427 | -14.010 | -16.230 | -14.172 | -7.486 | -8.828 |
| Ændring (%) | -303,82 | -267,39 | 5,32 | -111,46 | 3.719,53 | 22,61 | 15,85 | -12,68 | -47,18 | 17,92 | |
| % af pengestrømmen | 26,03 | -61,97 | -121,89 | 410,31 | -0,71 | -76,53 | -118,02 | -1.317,57 | 34,32 | 81,75 | -393,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.892 | -4.958 | -5.763 | -5.261 | -6.968 | -15.742 | -16.185 | -23.560 | -20.780 | -36.998 | -27.101 |
| Ændring (%) | 27,37 | 16,23 | -8,70 | 32,44 | 125,92 | 2,81 | 45,57 | -11,80 | 78,05 | -26,75 | |
| % af pengestrømmen | -139,46 | -207,47 | 283,37 | -826,96 | -16,62 | -105,43 | -136,34 | -1.912,61 | 50,32 | 404,01 | -1.208,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5.957 | 8.874 | 1.311 | 3.434 | 49.283 | 42.231 | 42.046 | 41.008 | -6.344 | 35.299 | 38.191 |
| Ændring (%) | 48,97 | -85,23 | 161,94 | 1.335,30 | -14,31 | -0,44 | -2,47 | -115,47 | -656,38 | 8,19 | |
| % af pengestrømmen | 213,43 | 371,37 | -64,46 | 539,70 | 117,57 | 282,84 | 354,20 | 3.328,98 | 15,36 | -385,46 | 1.703,05 |
| Cash Flow | 2.791 | 2.390 | -2.034 | 636 | 41.917 | 14.931 | 11.871 | 1.232 | -41.293 | -9.158 | 2.242 |
| Ændring (%) | -14,38 | -185,10 | -131,29 | 6.488,57 | -64,38 | -20,50 | -89,62 | -3.452,11 | -77,82 | -124,49 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
