Pengestrømsopgørelse (TTM)
COOCON Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 12.290 | 18.791 | 24.856 | 30.131 | 35.647 | 19.243 | 21.397 | 20.425 | 17.722 | 10.189 | 29.830 | 25.427 | 17.304 | 29.644 | 4.450 | 13.584 | 48.970 |
| Ændring (%) | 52,90 | 32,28 | 21,22 | 18,31 | -46,02 | 11,19 | -4,54 | -13,23 | -42,51 | 192,76 | -14,76 | -31,95 | 71,31 | -84,99 | 205,26 | 260,49 | |
| % af pengestrømmen | 159,38 | 109,04 | 126,40 | 68,52 | 121,44 | 153,17 | 277,43 | -140,41 | 10.382,78 | -74,77 | 370,44 | 3.942,01 | -431,79 | 299,81 | -26,10 | -165,86 | 212,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.395 | -355 | -3.509 | -40.013 | -60.144 | -60.504 | -67.989 | -33.300 | -15.915 | -22.260 | -19.964 | -28.508 | -24.985 | -20.642 | -22.345 | -16.950 | -23.125 |
| Ændring (%) | -85,17 | 887,74 | 1.040,34 | 50,31 | 0,60 | 12,37 | -51,02 | -52,21 | 39,87 | -10,31 | 42,79 | -12,36 | -17,39 | 8,25 | -24,14 | 36,43 | |
| % af pengestrømmen | -31,06 | -2,06 | -17,84 | -90,99 | -204,90 | -481,60 | -881,55 | 228,92 | -9.323,97 | 163,36 | -247,92 | -4.419,72 | 623,46 | -208,76 | 131,08 | 206,96 | -100,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -2.177 | -1.193 | -1.670 | 53.864 | 53.823 | 53.786 | 54.267 | -1.754 | -1.778 | -1.710 | -1.957 | 3.631 | 3.662 | 886 | 850 | -4.830 | -2.814 |
| Ændring (%) | -45,20 | 40,00 | -3.324,77 | -0,08 | -0,07 | 0,89 | -103,23 | 1,38 | -3,81 | 14,42 | -285,56 | 0,86 | -75,82 | -4,04 | -668,43 | -41,74 | |
| % af pengestrømmen | -28,24 | -6,92 | -8,49 | 122,49 | 183,36 | 428,13 | 703,62 | 12,06 | -1.041,70 | 12,55 | -24,30 | 562,98 | -91,39 | 8,96 | -4,98 | 58,98 | -12,22 |
| Cash Flow | 7.711 | 17.233 | 19.665 | 43.975 | 29.353 | 12.563 | 7.712 | -14.547 | 171 | -13.627 | 8.053 | 645 | -4.008 | 9.888 | -17.047 | -8.190 | 23.033 |
| Ændring (%) | 123,48 | 14,11 | 123,62 | -33,25 | -57,20 | -38,61 | -288,62 | -101,17 | -8.083,21 | -159,10 | -91,99 | -721,30 | -346,73 | -272,41 | -51,96 | -381,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
