Pengestrømsopgørelse (TTM)
EOFLOW Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -18.509 | -22.346 | -23.536 | -29.702 | -20.861 | -23.281 | -21.829 | -15.079 | -26.430 | -24.165 | -24.471 | -27.214 | -31.136 | -37.544 | -42.264 | -34.778 | -24.465 | -20.324 | -15.506 |
| Ændring (%) | 20,73 | 5,32 | 26,20 | -29,77 | 11,60 | -6,23 | -30,92 | 75,27 | -8,57 | 1,26 | 11,21 | 14,41 | 20,58 | 12,57 | -17,71 | -29,66 | -16,92 | -23,71 | |
| % af pengestrømmen | -160,64 | -13.430,13 | 58.849,35 | -35,65 | -48,13 | -44,53 | -331,11 | 18,84 | 80,58 | 61,26 | -1.606,12 | -1.155,43 | 306,56 | 260,75 | 370,96 | 168,65 | 201,11 | 220,24 | -25.046,24 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.819 | -24.795 | -31.684 | -17.271 | -66.477 | -49.435 | -124.860 | -118.212 | -53.176 | -59.270 | 59.061 | 57.816 | 31.804 | 34.623 | 1.289 | 970 | 11.724 | 2.994 | 2.037 |
| Ændring (%) | -30,78 | 27,78 | -45,49 | 284,92 | -25,64 | 152,57 | -5,32 | -55,02 | 11,46 | -199,65 | -2,11 | -44,99 | 8,86 | -96,28 | -24,78 | 1.109,01 | -74,46 | -31,98 | |
| % af pengestrømmen | -310,87 | -14.901,98 | 79.223,42 | -20,73 | -153,36 | -94,55 | -1.893,88 | 147,70 | 162,12 | 150,26 | 3.876,40 | 2.454,69 | -313,14 | -240,46 | -11,31 | -4,70 | -96,38 | -32,45 | 3.289,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 65.708 | 47.001 | 55.782 | 130.776 | 131.170 | 122.085 | 154.314 | 54.329 | 47.952 | 48.001 | -33.049 | -28.713 | -11.443 | -11.443 | 29.368 | 12.444 | 771 | 8.766 | 13.552 |
| Ændring (%) | -28,47 | 18,68 | 134,44 | 0,30 | -6,93 | 26,40 | -64,79 | -11,74 | 0,10 | -168,85 | -13,12 | -60,14 | -0,00 | -356,65 | -57,63 | -93,80 | 1.036,44 | 54,60 | |
| % af pengestrømmen | 570,27 | 28.247,54 | -139.478,50 | 156,94 | 302,60 | 233,51 | 2.340,64 | -67,88 | -146,19 | -121,69 | -2.169,10 | -1.219,06 | 112,67 | 79,47 | -257,77 | -60,34 | -6,34 | -94,99 | 21.890,81 |
| Cash Flow | 11.522 | 166 | -40 | 83.327 | 43.348 | 52.283 | 6.593 | -80.037 | -32.800 | -39.446 | 1.524 | 2.355 | -10.156 | -14.399 | -11.393 | -20.622 | -12.165 | -9.228 | 62 |
| Ændring (%) | -98,56 | -124,04 | -208.451,00 | -47,98 | 20,61 | -87,39 | -1.314,00 | -59,02 | 20,26 | -103,86 | 54,59 | -531,22 | 41,77 | -20,87 | 81,00 | -41,01 | -24,14 | -100,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
