Pengestrømsopgørelse (TTM)
AptaBio Therapeutics Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.833 | -8.138 | -14.095 | -13.469 | -15.761 | -16.000 | -12.160 | -16.250 | -14.662 |
| Ændring (%) | 19,10 | 73,20 | -4,44 | 17,01 | 1,51 | -24,00 | 33,63 | -9,77 | |
| % af pengestrømmen | 149,28 | -31,54 | -61,21 | -65,26 | -49,17 | 1.013,43 | -2.314,70 | 226,87 | 88,45 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1.743 | -15.904 | -12.737 | -15.754 | -2.055 | 14.579 | 12.854 | 9.270 | -1.218 |
| Ændring (%) | -1.012,51 | -19,91 | 23,69 | -86,96 | -809,46 | -11,84 | -27,88 | -113,14 | |
| % af pengestrømmen | -38,08 | -61,64 | -55,31 | -76,32 | -6,41 | -923,48 | 2.446,77 | -129,43 | 7,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 496 | 49.862 | 49.854 | 49.854 | 49.852 | -154 | -167 | -169 | -671 |
| Ændring (%) | 9.952,57 | -0,02 | -0,00 | -0,00 | -100,31 | 8,78 | 0,76 | 298,27 | |
| % af pengestrømmen | -10,84 | 193,24 | 216,50 | 241,53 | 155,52 | 9,74 | -31,85 | 2,35 | 4,05 |
| Cash Flow | -4.577 | 25.802 | 23.027 | 20.641 | 32.056 | -1.579 | 525 | -7.162 | -16.576 |
| Ændring (%) | -663,70 | -10,76 | -10,36 | 55,30 | -104,93 | -133,27 | -1.463,42 | 131,44 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
