Pengestrømsopgørelse (TTM)
ActRO Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 10.058 | -8.463 | 13.243 | 14.340 | 6.271 | 11.291 | 3.365 | 51 | 6.621 | 4.847 | 24.924 | 33.317 | 11.183 | 22.864 | -337 | -4.010 | 23.683 | 13.036 | 19.866 |
| Ændring (%) | -184,14 | -256,48 | 8,28 | -56,27 | 80,04 | -70,19 | -98,49 | 12.892,75 | -26,79 | 414,20 | 33,67 | -66,43 | 104,45 | -101,47 | 1.091,14 | -690,57 | -44,95 | 52,39 | |
| % af pengestrømmen | 26.003,94 | 89,28 | 93,04 | 144,31 | 198,25 | 64,76 | 46,14 | -0,52 | -284,34 | -62,18 | 189,39 | 152,32 | -2.342,79 | 274,25 | 2,87 | 23,58 | 281,82 | 530,36 | 1.746,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5.731 | 4.154 | 6.578 | 1.262 | -1.095 | 5.040 | 5.756 | -8.375 | -6.771 | -9.156 | -10.176 | -10.037 | -10.168 | -12.577 | -11.775 | -11.891 | -12.181 | -8.816 | -16.095 |
| Ændring (%) | -172,49 | 58,34 | -80,81 | -186,78 | -560,06 | 14,23 | -245,49 | -19,15 | 35,22 | 11,14 | -1,37 | 1,30 | 23,69 | -6,38 | 0,98 | 2,45 | -27,63 | 82,56 | |
| % af pengestrømmen | -14.817,40 | -43,82 | 46,21 | 12,70 | -34,63 | 28,91 | 78,93 | 85,79 | 290,80 | 117,46 | -77,33 | -45,89 | 2.130,08 | -150,86 | 100,34 | 69,93 | -144,96 | -358,67 | -1.415,31 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.110 | -6.096 | -6.102 | -6.024 | -3.083 | -1.095 | -2.079 | -2.082 | -2.076 | -2.081 | -1.101 | -1.116 | -1.127 | -1.138 | -1.142 | -2.126 | -2.147 | -2.156 | -2.160 |
| Ændring (%) | 48,33 | 0,10 | -1,28 | -48,81 | -64,50 | 89,90 | 0,19 | -0,29 | 0,24 | -47,10 | 1,37 | 0,99 | 0,99 | 0,30 | 86,24 | 0,96 | 0,42 | 0,19 | |
| % af pengestrømmen | -10.624,71 | 64,30 | -42,86 | -60,62 | -97,48 | -6,28 | -28,50 | 21,33 | 89,17 | 26,70 | -8,37 | -5,10 | 236,15 | -13,65 | 9,73 | 12,51 | -25,55 | -87,71 | -189,94 |
| Cash Flow | 39 | -9.480 | 14.235 | 9.937 | 3.163 | 17.434 | 7.293 | -9.763 | -2.329 | -7.795 | 13.160 | 21.873 | -477 | 8.337 | -11.736 | -17.004 | 8.403 | 2.458 | 1.137 |
| Ændring (%) | -24.609,48 | -250,15 | -30,19 | -68,17 | 451,12 | -58,16 | -233,86 | -76,15 | 234,77 | -268,83 | 66,20 | -102,18 | -1.846,50 | -240,77 | 44,90 | -149,42 | -70,75 | -53,73 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
