Pengestrømsopgørelse (TTM)
Daebo Magnetic Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.715 | 14.174 | 17.212 | 4.571 | 5.994 | -186 | -7.532 | -967 | 4.783 | -903 | 4.192 | 2.533 |
| Ændring (%) | 726,39 | 21,43 | -73,44 | 31,13 | -103,10 | 3.949,54 | -87,17 | -594,81 | -118,88 | -564,20 | -39,58 | |
| % af pengestrømmen | -11,54 | 49,60 | 62,52 | 103,23 | -46,14 | 0,67 | 25,01 | 7,10 | 521,38 | 12,80 | 1.182,17 | 67,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12.161 | 10.870 | 6.226 | -4.932 | -17.720 | -28.252 | -21.234 | -10.693 | -2.903 | -3.545 | -3.224 | -2.530 |
| Ændring (%) | -189,39 | -42,73 | -179,21 | 259,31 | 59,44 | -24,84 | -49,64 | -72,85 | 22,11 | -9,06 | -21,53 | |
| % af pengestrømmen | 81,81 | 38,03 | 22,61 | -111,38 | 136,39 | 102,05 | 70,51 | 78,51 | -316,44 | 50,25 | -909,01 | -67,21 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.418 | 3.854 | 4.285 | 5.029 | -974 | 722 | -1.260 | -1.912 | -896 | -2.618 | -634 | 3.894 |
| Ændring (%) | -187,23 | 11,18 | 17,35 | -119,36 | -174,14 | -274,53 | 51,75 | -53,14 | 192,30 | -75,78 | -713,89 | |
| % af pengestrømmen | 29,72 | 13,49 | 15,56 | 113,57 | 7,49 | -2,61 | 4,18 | 14,04 | -97,65 | 37,12 | -178,86 | 103,46 |
| Cash Flow | -14.865 | 28.580 | 27.532 | 4.428 | -12.992 | -27.685 | -30.115 | -13.620 | 917 | -7.055 | 355 | 3.764 |
| Ændring (%) | -292,27 | -3,67 | -83,92 | -393,41 | 113,09 | 8,78 | -54,77 | -106,74 | -869,00 | -105,03 | 961,31 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
