Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dynamic solution Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.907 | -6.112 | -4.840 | -4.731 | -4.118 | -3.820 | -5.702 | -5.727 | -4.381 | -2.163 | -4.353 | -3.699 | -6.290 | -4.924 | -1.136 | -536 | 2.571 | 308 | -233 |
| Ændring (%) | -11,51 | -20,81 | -2,24 | -12,96 | -7,25 | 49,28 | 0,44 | -23,50 | -50,61 | 101,21 | -15,02 | 70,05 | -21,72 | -76,92 | -52,84 | -579,81 | -88,03 | -175,65 | |
| % af pengestrømmen | -1.799,78 | -1.438,81 | 42,54 | 223,95 | 1.475,42 | 537,23 | 426,29 | 11.384,35 | -110,29 | -33,85 | -26,30 | -27,02 | -85,60 | -45,47 | -25,17 | -7,85 | 25,73 | 3,02 | -2,16 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.476 | -8.539 | -5.118 | 2.508 | 2.310 | 2.722 | 2.499 | 1.004 | -5.293 | -5.568 | -1.124 | -2.678 | 3.609 | 4.077 | 1.661 | 3.618 | 4.570 | 7.914 | -1.197 |
| Ændring (%) | -9,88 | -40,06 | -149,01 | -7,90 | 17,82 | -8,18 | -59,83 | -627,24 | 5,20 | -79,81 | 138,22 | -234,75 | 12,98 | -59,27 | 117,86 | 26,32 | 73,18 | -115,13 | |
| % af pengestrømmen | -2.469,25 | -2.010,34 | 44,99 | -118,73 | -827,72 | -382,87 | -186,86 | -1.995,94 | -133,27 | -87,13 | -6,79 | -19,57 | 49,11 | 37,65 | 36,79 | 52,97 | 45,74 | 77,78 | -11,09 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 17.002 | 14.897 | -1.675 | -329 | 1.052 | 277 | 1.759 | 4.602 | 13.581 | 14.129 | 21.994 | 19.998 | 9.924 | 11.504 | 3.803 | 3.565 | 2.933 | 1.981 | 12.228 |
| Ændring (%) | -12,38 | -111,24 | -80,38 | -420,16 | -73,64 | 534,28 | 161,58 | 195,09 | 4,03 | 55,66 | -9,07 | -50,38 | 15,92 | -66,94 | -6,26 | -17,73 | -32,45 | 517,26 | |
| % af pengestrømmen | 4.430,42 | 3.506,94 | 14,73 | 15,56 | -377,03 | -39,02 | -131,54 | -9.149,46 | 341,92 | 221,07 | 132,90 | 146,11 | 135,05 | 106,23 | 84,26 | 52,20 | 29,36 | 19,47 | 113,31 |
| Cash Flow | 384 | 425 | -11.376 | -2.113 | -279 | -711 | -1.338 | -50 | 3.972 | 6.391 | 16.549 | 13.687 | 7.348 | 10.829 | 4.514 | 6.830 | 9.990 | 10.175 | 10.791 |
| Ændring (%) | 10,69 | -2.778,05 | -81,43 | -86,79 | 154,72 | 88,13 | -96,24 | -7.996,39 | 60,90 | 158,94 | -17,29 | -46,31 | 47,37 | -58,32 | 51,32 | 46,27 | 1,85 | 6,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
