Pengestrømsopgørelse (TTM)
L&C BIO Co.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.259 | 13.245 | 10.907 | 10.715 | 3.186 | -5.744 | -6.076 | -10.237 | -6.684 | -5.401 | -12.133 | -8.488 | -15.002 | -15.715 | -8.567 | -8.570 | 783 | 6.858 | 12.565 |
| Ændring (%) | 43,04 | -17,65 | -1,76 | -70,27 | -280,31 | 5,77 | 68,49 | -34,70 | -19,21 | 124,66 | -30,04 | 76,75 | 4,76 | -45,49 | 0,04 | -109,13 | 776,08 | 83,22 | |
| % af pengestrømmen | -504,83 | -159,56 | -223,30 | -91,32 | 45,31 | 93,14 | 56,31 | -1.023,55 | 39,81 | -72,06 | -145,17 | -303,52 | -517,59 | -227,11 | -256,70 | 359,12 | 1,87 | 67,87 | 99,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.170 | -17.994 | -20.488 | -26.895 | -73.272 | -85.436 | -83.633 | -68.936 | -21.010 | 16.572 | 24.634 | 15.869 | 26.060 | 24.430 | -21.946 | -27.969 | -42.725 | -63.384 | -32.890 |
| Ændring (%) | 150,98 | 13,86 | 31,27 | 172,44 | 16,60 | -2,11 | -17,57 | -69,52 | -178,88 | 48,65 | -35,58 | 64,22 | -6,25 | -189,83 | 27,44 | 52,76 | 48,35 | -48,11 | |
| % af pengestrømmen | 390,89 | 216,77 | 419,48 | 229,21 | -1.042,08 | 1.385,25 | 775,10 | -6.892,46 | 125,12 | 221,12 | 294,76 | 567,49 | 899,10 | 353,05 | -657,63 | 1.172,02 | -101,88 | -627,31 | -261,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.921 | -3.618 | 4.697 | 4.447 | 77.117 | 85.013 | 78.928 | 80.174 | 10.889 | -3.690 | -4.155 | -4.587 | -8.210 | -1.793 | 33.830 | 34.133 | 84.107 | 66.695 | 32.123 |
| Ændring (%) | -7,72 | -229,82 | -5,34 | 1.634,23 | 10,24 | -7,16 | 1,58 | -86,42 | -133,88 | 12,62 | 10,39 | 78,97 | -78,16 | -1.986,44 | 0,89 | 146,41 | -20,70 | -51,84 | |
| % af pengestrømmen | 213,78 | 43,59 | -96,18 | -37,90 | 1.096,75 | -1.378,38 | -731,49 | 8.016,00 | -64,85 | -49,23 | -49,72 | -164,04 | -283,25 | -25,92 | 1.013,74 | -1.430,32 | 200,56 | 660,08 | 254,92 |
| Cash Flow | -1.834 | -8.301 | -4.884 | -11.734 | 7.031 | -6.168 | -10.790 | 1.000 | -16.792 | 7.495 | 8.357 | 2.796 | 2.898 | 6.920 | 3.337 | -2.386 | 41.936 | 10.104 | 12.601 |
| Ændring (%) | 352,57 | -41,16 | 140,24 | -159,92 | -187,72 | 74,95 | -109,27 | -1.778,92 | -144,63 | 11,51 | -66,54 | 3,65 | 138,74 | -51,77 | -171,51 | -1.857,29 | -75,91 | 24,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
