Pengestrømsopgørelse (TTM)
DH AUTOLEAD Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 8.003 | 5.294 | 5.898 | 8.506 | 14.754 | 14.757 | 19.868 | 26.432 | 24.470 | 24.604 | 12.147 | -727 | -514 | -974 | 6.254 | 23.032 | 22.319 | 11.058 | 11.994 | -7.455 |
| Ændring (%) | -33,85 | 11,41 | 44,23 | 73,45 | 0,02 | 34,63 | 33,04 | -7,42 | 0,55 | -50,63 | -105,99 | -29,34 | 89,51 | -742,27 | 268,28 | -3,09 | -50,46 | 8,47 | -162,16 | |
| % af pengestrømmen | 45,60 | 31,38 | 29,64 | 47,27 | 93,57 | 161,64 | 1.437,37 | 3.982,10 | -231,91 | -96,75 | -490,64 | 3,99 | 2,67 | 5,95 | -31,08 | 310,79 | -439,25 | 53,62 | 87,97 | 191,11 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -13.342 | -11.166 | -11.792 | -13.844 | -3.002 | -9.072 | -14.025 | -23.376 | -36.156 | -35.841 | 6.591 | 9.105 | 9.533 | -7.689 | -54.171 | -52.863 | -59.618 | -18.903 | -1.885 | 1.615 |
| Ændring (%) | -16,31 | 5,61 | 17,40 | -78,31 | 202,17 | 54,60 | 66,67 | 54,67 | -0,87 | -118,39 | 38,15 | 4,70 | -180,66 | 604,51 | -2,41 | 12,78 | -68,29 | -90,03 | -185,69 | |
| % af pengestrømmen | -76,02 | -66,18 | -59,27 | -76,93 | -19,04 | -99,37 | -1.014,69 | -3.521,71 | 342,67 | 140,93 | -266,22 | -49,97 | -49,45 | 47,01 | 269,24 | -713,33 | 1.173,33 | -91,66 | -13,83 | -41,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 22.963 | 22.463 | 25.316 | 22.914 | 3.240 | 1.976 | -4.355 | -2.722 | 1.372 | -13.133 | -21.459 | -26.736 | -28.961 | -8.135 | 26.228 | 35.776 | 32.155 | 27.674 | 3.458 | 1.393 |
| Ændring (%) | -2,18 | 12,70 | -9,49 | -85,86 | -39,02 | -320,38 | -37,50 | -150,41 | -1.057,32 | 63,40 | 24,59 | 8,32 | -71,91 | -422,40 | 36,40 | -10,12 | -13,94 | -87,50 | -59,72 | |
| % af pengestrømmen | 130,84 | 133,14 | 127,23 | 127,32 | 20,55 | 21,64 | -315,06 | -410,04 | -13,00 | 51,64 | 866,79 | 146,75 | 150,22 | 49,73 | -130,36 | 482,76 | -632,84 | 134,19 | 25,36 | -35,70 |
| Cash Flow | 17.551 | 16.872 | 19.898 | 17.997 | 15.768 | 9.130 | 1.382 | 664 | -10.551 | -25.431 | -2.476 | -18.219 | -19.279 | -16.358 | -20.120 | 7.411 | -5.081 | 20.624 | 13.634 | -3.901 |
| Ændring (%) | -3,87 | 17,93 | -9,55 | -12,39 | -42,10 | -84,86 | -51,98 | -1.689,65 | 141,02 | -90,26 | 635,91 | 5,82 | -15,15 | 23,00 | -136,83 | -168,56 | -505,88 | -33,89 | -128,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
