Pengestrømsopgørelse (TTM)
Twim Corp. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.487 | 1.737 | 3.385 | 169 | -1.461 | -626 | -2.429 | -3.857 | -5.642 | -10.066 | -11.747 | -11.999 | -4.583 | 2.662 | 4.739 | 8.476 | 3.284 | -993 | -1.810 |
| Ændring (%) | 16,80 | 94,86 | -95,02 | -966,05 | -57,12 | 287,84 | 58,77 | 46,28 | 78,42 | 16,70 | 2,14 | -61,81 | -158,10 | 77,98 | 78,87 | -61,25 | -130,22 | 82,33 | |
| % af pengestrømmen | 16,65 | 32,84 | 148,70 | -7,80 | -7,54 | -1,57 | 49,49 | 149,83 | 20,82 | 21,10 | -2.410,50 | -710,50 | -56,46 | 14,46 | 755,66 | -194,33 | -51,23 | 5,71 | 41,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 7.802 | 3.761 | -850 | -2.324 | -5.956 | 13.413 | -28.747 | -23.826 | -17.524 | -33.381 | 16.074 | 17.628 | 15.566 | 18.227 | -1.834 | -11.401 | -7.827 | -14.098 | -235 |
| Ændring (%) | -51,80 | -122,60 | 173,37 | 156,32 | -325,20 | -314,32 | -17,12 | -26,45 | 90,48 | -148,15 | 9,67 | -11,70 | 17,10 | -110,06 | 521,57 | -31,35 | 80,12 | -98,34 | |
| % af pengestrømmen | 87,33 | 71,09 | -37,34 | 107,44 | -30,73 | 33,69 | 585,57 | 925,51 | 64,68 | 69,97 | 3.298,40 | 1.043,82 | 191,78 | 98,97 | -292,51 | 261,40 | 122,09 | 81,11 | 5,42 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -110 | -122 | -126 | -64 | 26.605 | 26.915 | 26.093 | 22.848 | -3.785 | -4.076 | -3.619 | -1.655 | -2.705 | -2.630 | -2.264 | -1.132 | -2.112 | -2.198 | -2.217 |
| Ændring (%) | 10,31 | 3,81 | -49,27 | -41.637,81 | 1,17 | -3,06 | -12,43 | -116,57 | 7,68 | -11,22 | -54,25 | 63,42 | -2,77 | -13,93 | -50,00 | 86,54 | 4,08 | 0,87 | |
| % af pengestrømmen | -1,23 | -2,30 | -5,55 | 2,96 | 137,27 | 67,60 | -531,51 | -887,55 | 13,97 | 8,54 | -742,55 | -98,03 | -33,33 | -14,28 | -361,03 | 25,95 | 32,94 | 12,65 | 51,21 |
| Cash Flow | 8.934 | 5.290 | 2.276 | -2.163 | 19.381 | 39.814 | -4.909 | -2.574 | -27.092 | -47.709 | 487 | 1.689 | 8.117 | 18.416 | 627 | -4.362 | -6.411 | -17.380 | -4.329 |
| Ændring (%) | -40,79 | -56,97 | -195,01 | -996,04 | 105,43 | -112,33 | -47,56 | 952,41 | 76,10 | -101,02 | 246,53 | 380,62 | 126,89 | -96,59 | -795,54 | 46,99 | 171,09 | -75,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
